境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
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10.66
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,639萬 | 美元 | 18.9400 | +0.04 | +0.21% | +6.70% | +2.88% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,689萬 | 美元 | 25.3500 | +0.05 | +0.20% | +5.63% | +1.81% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元565萬 | 美元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | +5.63% | +1.85% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.1000 | +0.03 | +0.18% | +3.26% | -0.58% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.03 | +0.15% | +4.35% | +0.45% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.3200 | +0.04 | +0.20% | +4.63% | +0.84% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.0700 | +0.03 | +0.17% | +4.64% | +0.77% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣56.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.74% | -- | 366/392 | 7% |
| 3個月 | -2.47% | -- | 332/392 | 15% |
| 6個月 | +0.76% | -- | 168/392 | 57% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
