境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
10.66
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,639萬 | 美元 | 18.9400 | +0.04 | +0.21% | +6.70% | +2.88% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,689萬 | 美元 | 25.3500 | +0.05 | +0.20% | +5.63% | +1.81% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元565萬 | 美元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | +5.63% | +1.85% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.1000 | +0.03 | +0.18% | +3.26% | -0.58% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.03 | +0.15% | +4.35% | +0.45% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.3200 | +0.04 | +0.20% | +4.63% | +0.84% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.0700 | +0.03 | +0.17% | +4.64% | +0.77% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣56.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 10.61 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 10.64 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/12/05 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 10.75 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/12/03 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 10.81 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.88 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 10.7 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/11/20 | 10.57 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/19 | 10.62 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/11/18 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/14 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.74 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 10.84 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/11/11 | 10.92 | +0.1000 | +0.92% |
| 2025/11/10 | 10.82 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/11/07 | 10.85 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/11/06 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/03 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.68 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/10/30 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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