境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
17.59
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,903萬 | 美元 | 18.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +10.19% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元4,013萬 | 美元 | 24.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +9.00% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元586萬 | 美元 | 14.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +9.04% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元474萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +6.85% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元112萬 | 歐元 | 19.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.89% | +8.03% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.88% | +7.93% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +7.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.51% | +3.21% | 25/55 | 55% |
| 3個月 | -3.40% | -4.25% | 40/55 | 27% |
| 6個月 | -1.46% | -4.61% | 42/55 | 24% |
| 1年 | +7.94% | -5.09% | 32/55 | 42% |
| 3年 | -10.04% | -22.21% | 43/55 | 22% |
| 5年 | -1.45% | -26.36% | 22/55 | 60% |
| 10年 | +28.74% | -14.63% | 11/55 | 80% |
| 15年 | +104.48% | +45.67% | 9/55 | 84% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.92% | +3.39% | 31/55 | 44% |
| 2024年 | +2.33% | -13.82% | 37/55 | 33% |
| 2023年 | +6.53% | +6.28% | 42/55 | 24% |
| 2022年 | -23.87% | -21.84% | 34/55 | 38% |
| 2021年 | +19.64% | +9.37% | 29/55 | 47% |
| 2020年 | -0.50% | -9.00% | 8/55 | 85% |
| 2019年 | +28.00% | +19.88% | 5/55 | 91% |
| 2018年 | -5.86% | -8.22% | 16/55 | 71% |
| 2017年 | +14.46% | +15.49% | 6/55 | 89% |
| 2016年 | +2.10% | +0.32% | 11/55 | 80% |
| 2015年 | -5.62% | -3.22% | 22/55 | 60% |
| 2014年 | +11.03% | +4.34% | 21/55 | 62% |
| 2013年 | +4.94% | +4.36% | 16/55 | 71% |
| 2012年 | +31.54% | +39.12% | 7/55 | 87% |
| 2011年 | -17.15% | -15.05% | 21/55 | 62% |
| 2010年 | +16.78% | +22.08% | 5/55 | 91% |
| 2009年 | +50.01% | +36.46% | 3/55 | 95% |
| 2008年 | -50.12% | -50.50% | 13/55 | 76% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.82%
(高點20.55 ➔ 低點14.01)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/02
16個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/02
28個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.17%
(高點18.76 ➔ 低點11.41)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.27%
(高點15.15 ➔ 低點13.44)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.14%
(高點11.01 ➔ 低點7.91)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-68.68%
(高點12.34 ➔ 低點3.87)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.92% | 17.87% |
| 3年 | 18.85% | 19.42% |
| 5年 | 20.88% | 22.25% |
| 10年 | 16.69% | 17.53% |
| 15年 | 16.79% | 18.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
