境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
17.59
美元
+0.21 (1.21%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 18.4100 | +0.14 | +0.77% | +1.84% | +6.72% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,827萬 | 美元 | 24.3400 | +0.32 | +1.33% | +1.42% | +5.60% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.2300 | +0.06 | +0.42% | +1.42% | +5.56% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 16.6700 | +0.22 | +1.34% | +0.66% | +3.54% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元101萬 | 歐元 | 19.2800 | +0.25 | +1.31% | +1.10% | +4.61% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.6200 | +0.26 | +1.34% | +1.03% | +4.53% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.21 | +1.21% | +1.06% | +4.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 17.59 | +0.2100 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 17.38 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 17.54 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/05/12 | 17.67 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/05/09 | 17.55 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 17.44 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 17.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 17.51 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 17.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 17.54 | +0.2600 | +1.50% |
| 2025/05/01 | 17.28 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 17.32 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 17.19 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 17.22 | +0.1200 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 17.1 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 17.11 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 17.02 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/22 | 17 | +0.2700 | +1.61% |
| 2025/04/21 | 16.73 | -0.2900 | -1.70% |
| 2025/04/17 | 17.02 | +0.2600 | +1.55% |
| 2025/04/16 | 16.76 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 16.71 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 16.6 | +0.3200 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 16.28 | +0.2500 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 16.03 | -0.2200 | -1.35% |
| 2025/04/09 | 16.25 | +0.8500 | +5.52% |
| 2025/04/08 | 15.4 | -0.3300 | -2.10% |
| 2025/04/07 | 15.73 | -0.5300 | -3.26% |
| 2025/04/04 | 16.26 | -0.7300 | -4.30% |
| 2025/04/03 | 16.99 | -0.5200 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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