境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
18.32
美元
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,285萬 | 美元 | 19.2500 | -0.03 | -0.16% | +1.10% | +6.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 25.7300 | -0.04 | -0.16% | +1.02% | +5.15% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元540萬 | 美元 | 14.6900 | -0.02 | -0.14% | +1.03% | +5.17% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.3200 | -0.03 | -0.17% | +0.93% | +2.79% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.03 | -0.15% | +1.05% | +3.91% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.6000 | -0.03 | -0.15% | +0.98% | +4.15% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.3200 | -0.03 | -0.16% | +0.99% | +4.12% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.8300 | -0.02 | -0.18% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.32 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 18.35 | +0.0800 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 18.27 | -0.1500 | -0.81% |
| 2026/01/21 | 18.42 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/20 | 18.47 | -0.2200 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 18.69 | +0.1900 | +1.03% |
| 2026/01/15 | 18.5 | +0.0800 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 18.42 | +0.0900 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 18.33 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 18.28 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 18.26 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/08 | 18.3 | +0.1400 | +0.77% |
| 2026/01/07 | 18.16 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 18.23 | +0.0800 | +0.44% |
| 2026/01/05 | 18.15 | -0.0300 | -0.17% |
| 2026/01/02 | 18.18 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 18.14 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/12/30 | 18.29 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 18.27 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 18.22 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/12/23 | 18.12 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 18.07 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 18 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/12/18 | 18.06 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 18.08 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 18.01 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 18.14 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 18.08 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 18.07 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 18.04 | +0.0600 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
