境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
18.17
美元
+0.14 (0.78%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +5.49% | +6.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 25.1700 | +0.19 | +0.76% | +4.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.7200 | +0.11 | +0.75% | +4.91% | +5.33% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 17.1800 | +0.13 | +0.76% | +3.74% | +3.18% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元99萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.14 | +0.71% | +4.35% | +4.30% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.2600 | +0.15 | +0.75% | +4.33% | +4.22% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 18.1700 | +0.14 | +0.78% | +4.39% | +4.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.17 | +0.1400 | +0.78% |
| 2025/07/09 | 18.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 18.04 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 18.09 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 18.25 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 18.22 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 18.16 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/06/30 | 18.09 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 18.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 18.05 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 17.95 | -0.2800 | -1.54% |
| 2025/06/24 | 18.23 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 18.22 | +0.8400 | +4.83% |
| 2025/05/21 | 17.38 | -0.3700 | -2.08% |
| 2025/05/20 | 17.75 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 17.84 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 17.8 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/05/15 | 17.59 | +0.2100 | +1.21% |
| 2025/05/14 | 17.38 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 17.54 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/05/12 | 17.67 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/05/09 | 17.55 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 17.44 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 17.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 17.51 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 17.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 17.54 | +0.2600 | +1.50% |
| 2025/05/01 | 17.28 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 17.32 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 17.19 | -0.0300 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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