境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
17.59
美元
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最新淨值(2025/01/31)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,903萬 | 美元 | 18.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +10.19% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元4,013萬 | 美元 | 24.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +9.00% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元586萬 | 美元 | 14.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +9.04% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元474萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +6.85% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元112萬 | 歐元 | 19.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.89% | +8.03% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.88% | +7.93% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +7.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 17.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/30 | 17.59 | +0.2300 | +1.32% |
| 2025/01/29 | 17.36 | -0.2200 | -1.25% |
| 2025/01/28 | 17.58 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/01/27 | 17.76 | +0.2700 | +1.54% |
| 2025/01/23 | 17.49 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/01/22 | 17.44 | -0.2500 | -1.41% |
| 2025/01/21 | 17.69 | +0.3100 | +1.78% |
| 2025/01/17 | 17.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/16 | 17.39 | +0.2300 | +1.34% |
| 2025/01/15 | 17.16 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/01/14 | 17.07 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/01/13 | 16.91 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/01/10 | 16.8 | -0.3600 | -2.10% |
| 2025/01/08 | 17.16 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/01/07 | 17.21 | -0.1000 | -0.58% |
| 2025/01/06 | 17.31 | -0.1900 | -1.09% |
| 2025/01/03 | 17.5 | +0.2100 | +1.21% |
| 2025/01/02 | 17.29 | -0.1400 | -0.80% |
| 2024/12/31 | 17.43 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/12/30 | 17.36 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/12/27 | 17.43 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/12/24 | 17.52 | +0.1200 | +0.69% |
| 2024/12/23 | 17.4 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 17.35 | +0.2700 | +1.58% |
| 2024/12/19 | 17.08 | -0.2200 | -1.27% |
| 2024/12/18 | 17.3 | -0.6400 | -3.57% |
| 2024/12/17 | 17.94 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/12/16 | 18 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/12/13 | 18.1 | -0.0200 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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