境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.42
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,903萬 | 美元 | 18.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +10.19% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元4,013萬 | 美元 | 24.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +9.00% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元586萬 | 美元 | 14.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +9.04% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元474萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +6.85% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元112萬 | 歐元 | 19.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.89% | +8.03% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.88% | +7.93% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +7.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 14.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/30 | 14.42 | +0.1900 | +1.34% |
| 2025/01/29 | 14.23 | -0.1800 | -1.25% |
| 2025/01/28 | 14.41 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/01/27 | 14.56 | +0.2200 | +1.53% |
| 2025/01/23 | 14.34 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/01/22 | 14.29 | -0.2100 | -1.45% |
| 2025/01/21 | 14.5 | +0.2600 | +1.83% |
| 2025/01/17 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/16 | 14.25 | +0.1900 | +1.35% |
| 2025/01/15 | 14.06 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/01/14 | 13.99 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/01/13 | 13.86 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/01/10 | 13.77 | -0.2900 | -2.06% |
| 2025/01/08 | 14.06 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/01/07 | 14.1 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/01/06 | 14.18 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/01/03 | 14.34 | +0.1800 | +1.27% |
| 2025/01/02 | 14.16 | -0.1200 | -0.84% |
| 2024/12/31 | 14.28 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/12/30 | 14.22 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/12/27 | 14.27 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/12/24 | 14.35 | +0.1000 | +0.70% |
| 2024/12/23 | 14.25 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 14.2 | +0.2200 | +1.57% |
| 2024/12/19 | 13.98 | -0.1800 | -1.27% |
| 2024/12/18 | 14.16 | -0.5300 | -3.61% |
| 2024/12/17 | 14.69 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 14.74 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/12/13 | 14.81 | -0.0200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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