境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.72
美元
+0.11 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +5.49% | +6.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 25.1700 | +0.19 | +0.76% | +4.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.7200 | +0.11 | +0.75% | +4.91% | +5.33% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 17.1800 | +0.13 | +0.76% | +3.74% | +3.18% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元99萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.14 | +0.71% | +4.35% | +4.30% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.2600 | +0.15 | +0.75% | +4.33% | +4.22% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 18.1700 | +0.14 | +0.78% | +4.39% | +4.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.72 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 14.61 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 14.62 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 14.66 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/07/03 | 14.78 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 14.76 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/07/01 | 14.71 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 14.66 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 14.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 14.62 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 14.54 | -0.2300 | -1.56% |
| 2025/06/24 | 14.77 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/23 | 14.76 | +0.6900 | +4.90% |
| 2025/05/21 | 14.07 | -0.3000 | -2.09% |
| 2025/05/20 | 14.37 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/19 | 14.43 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 14.4 | +0.1700 | +1.19% |
| 2025/05/15 | 14.23 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 14.17 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 14.3 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 14.41 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 14.31 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.27 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 14.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 14.3 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 14.09 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 14.12 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 14.01 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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