境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.23
美元
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 18.4100 | +0.14 | +0.77% | +1.84% | +6.72% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,827萬 | 美元 | 24.3400 | +0.32 | +1.33% | +1.42% | +5.60% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.2300 | +0.06 | +0.42% | +1.42% | +5.56% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 16.6700 | +0.22 | +1.34% | +0.66% | +3.54% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元101萬 | 歐元 | 19.2800 | +0.25 | +1.31% | +1.10% | +4.61% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.6200 | +0.26 | +1.34% | +1.03% | +4.53% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.21 | +1.21% | +1.06% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 14.23 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/14 | 14.17 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/05/13 | 14.3 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 14.41 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/05/09 | 14.31 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/05/08 | 14.22 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 14.27 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 14.29 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 14.3 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/05/01 | 14.09 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 14.12 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 14.01 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 14.04 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 13.94 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 13.95 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 13.87 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 13.86 | +0.2200 | +1.61% |
| 2025/04/21 | 13.64 | -0.2300 | -1.66% |
| 2025/04/17 | 13.87 | +0.2100 | +1.54% |
| 2025/04/16 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 13.61 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 13.53 | +0.2600 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 13.27 | +0.2100 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 13.06 | -0.1800 | -1.36% |
| 2025/04/09 | 13.24 | +0.6900 | +5.50% |
| 2025/04/08 | 12.55 | -0.2700 | -2.11% |
| 2025/04/07 | 12.82 | -0.4300 | -3.25% |
| 2025/04/04 | 13.25 | -0.5900 | -4.26% |
| 2025/04/03 | 13.84 | -0.4200 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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