境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
14.69
美元
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,285萬 | 美元 | 19.2500 | -0.03 | -0.16% | +1.10% | +6.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 25.7300 | -0.04 | -0.16% | +1.02% | +5.15% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元540萬 | 美元 | 14.6900 | -0.02 | -0.14% | +1.03% | +5.17% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.3200 | -0.03 | -0.17% | +0.93% | +2.79% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.03 | -0.15% | +1.05% | +3.91% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.6000 | -0.03 | -0.15% | +0.98% | +4.15% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.3200 | -0.03 | -0.16% | +0.99% | +4.12% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.8300 | -0.02 | -0.18% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.69 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/23 | 14.71 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 14.65 | -0.1200 | -0.81% |
| 2026/01/21 | 14.77 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 14.8 | -0.1800 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 14.98 | +0.1500 | +1.01% |
| 2026/01/15 | 14.83 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 14.77 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 14.7 | +0.0500 | +0.34% |
| 2026/01/12 | 14.65 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 14.64 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/08 | 14.66 | +0.1100 | +0.76% |
| 2026/01/07 | 14.55 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 14.61 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/02 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 14.54 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 14.65 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 14.63 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 14.6 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 14.51 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 14.48 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 14.42 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 14.46 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 14.48 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/16 | 14.43 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 14.53 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 14.48 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 14.47 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 14.44 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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