境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.42
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,903萬 | 美元 | 18.4800 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.078427 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元4,013萬 | 美元 | 24.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元586萬 | 美元 | 14.4200 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.105741 | 本頁基金 | |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元474萬 | 歐元 | 16.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元112萬 | 歐元 | 19.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2024年共配息4次，累積配息率為3.52%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.105741 | 季配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.120391 | 季配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.131139 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.144375 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.110204 | 季配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0 | 季配 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 0.16082 | 季配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.124797 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
