境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
17.18
歐元
+0.13 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +5.49% | +6.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 25.1700 | +0.19 | +0.76% | +4.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.7200 | +0.11 | +0.75% | +4.91% | +5.33% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 17.1800 | +0.13 | +0.76% | +3.74% | +3.18% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元99萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.14 | +0.71% | +4.35% | +4.30% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.2600 | +0.15 | +0.75% | +4.33% | +4.22% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 18.1700 | +0.14 | +0.78% | +4.39% | +4.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.31% | +0.43% | 7/54 | 87% |
| 3個月 | +11.34% | +9.85% | 9/54 | 83% |
| 6個月 | +6.97% | +21.15% | 19/54 | 65% |
| 1年 | +3.18% | +8.15% | 19/54 | 65% |
| 3年 | +2.87% | +7.94% | 46/54 | 15% |
| 5年 | +10.41% | +12.02% | 27/54 | 50% |
| 10年 | +20.14% | +2.43% | 19/54 | 65% |
| 15年 | +78.22% | +69.96% | 13/54 | 76% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.74% | +17.73% | 20/54 | 63% |
| 2024年 | +1.41% | -12.17% | 38/54 | 30% |
| 2023年 | +5.15% | +6.28% | 44/54 | 19% |
| 2022年 | -25.55% | -21.84% | 40/54 | 26% |
| 2021年 | +19.54% | +9.37% | 29/54 | 46% |
| 2020年 | -1.91% | -9.00% | 13/54 | 76% |
| 2019年 | +25.19% | +19.88% | 7/54 | 87% |
| 2018年 | -7.91% | -8.22% | 30/54 | 44% |
| 2017年 | +12.87% | +15.49% | 9/54 | 83% |
| 2016年 | +1.11% | +0.32% | 13/54 | 76% |
| 2015年 | -5.45% | -3.22% | 19/54 | 65% |
| 2014年 | +11.98% | +4.34% | 15/54 | 72% |
| 2013年 | +5.28% | +4.36% | 12/54 | 78% |
| 2012年 | +32.57% | +39.12% | 3/54 | 94% |
| 2011年 | -17.12% | -15.05% | 19/54 | 65% |
| 2010年 | +16.21% | +22.08% | 7/54 | 87% |
| 2009年 | +48.21% | +36.46% | 7/54 | 87% |
| 2008年 | -50.39% | -50.50% | 15/54 | 72% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.87%
(高點20.37 ➔ 低點13.47)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點30.61 ➔ 低點20.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.41%
(高點18.88 ➔ 低點11.44)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.09 ➔ 低點18.17)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.88%
(高點15.74 ➔ 低點13.87)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.05 ➔ 低點25.81)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.23%
(高點11.69 ➔ 低點8.39)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.25 ➔ 低點16.28)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-69.04%
(高點13.37 ➔ 低點4.14)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.18 ➔ 低點7.71)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.95% | 17.54% |
| 3年 | 17.61% | 18.41% |
| 5年 | 17.02% | 18.00% |
| 10年 | 16.80% | 17.67% |
| 15年 | 16.51% | 17.84% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
