境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
16.47
歐元
-0.36 (-2.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 18.2000 | -0.38 | -2.05% | +0.68% | +8.77% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 24.0600 | -0.51 | -2.08% | +0.25% | +7.65% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.0700 | -0.30 | -2.09% | +0.28% | +7.69% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 16.4700 | -0.36 | -2.14% | -0.54% | +5.51% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元99萬 | 歐元 | 19.0600 | -0.40 | -2.06% | -0.05% | +6.72% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.3900 | -0.41 | -2.07% | -0.15% | +6.60% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.3800 | -0.37 | -2.08% | -0.15% | +6.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.47 | -0.3600 | -2.14% |
| 2025/05/20 | 16.83 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 16.9 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 16.87 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/05/15 | 16.67 | +0.2200 | +1.34% |
| 2025/05/14 | 16.45 | -0.1600 | -0.96% |
| 2025/05/13 | 16.61 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 16.73 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 16.62 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 16.51 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 16.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 16.58 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 16.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 16.61 | +0.2400 | +1.47% |
| 2025/05/01 | 16.37 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/04/30 | 16.41 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/04/29 | 16.28 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/28 | 16.32 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 16.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 16.21 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 16.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 16.11 | +0.2600 | +1.64% |
| 2025/04/21 | 15.85 | -0.2700 | -1.67% |
| 2025/04/17 | 16.12 | +0.2400 | +1.51% |
| 2025/04/16 | 15.88 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 15.83 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 15.73 | +0.3000 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 15.43 | +0.2400 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 15.19 | -0.2100 | -1.36% |
| 2025/04/09 | 15.4 | +0.8000 | +5.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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