境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
57.37
美元
+0.11 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 57.3700 | +0.11 | +0.19% | +6.40% | +7.41% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 美元 | 46.7800 | +0.08 | +0.17% | +6.32% | +6.46% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元728萬 | 歐元 | 32.7900 | +0.06 | +0.18% | +6.25% | +4.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 27.8000 | +0.05 | +0.18% | +6.31% | +5.46% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 34.4400 | +0.06 | +0.17% | +6.20% | +4.87% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +6.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 57.37 | +0.1100 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 57.26 | -0.7900 | -1.36% |
| 2026/01/22 | 58.05 | -0.1500 | -0.26% |
| 2026/01/21 | 58.2 | +1.5700 | +2.77% |
| 2026/01/20 | 56.63 | -0.8900 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 57.52 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 57.53 | +0.9200 | +1.63% |
| 2026/01/14 | 56.61 | +0.2000 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 56.41 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 56.39 | +0.0500 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 56.34 | +0.3600 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 55.98 | +0.5200 | +0.94% |
| 2026/01/07 | 55.46 | -0.5200 | -0.93% |
| 2026/01/06 | 55.98 | +0.7500 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 55.23 | +0.7900 | +1.45% |
| 2026/01/02 | 54.44 | +0.5200 | +0.96% |
| 2025/12/31 | 53.92 | -0.6300 | -1.15% |
| 2025/12/30 | 54.55 | -0.2300 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 54.78 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 54.96 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 54.84 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 54.96 | +0.4200 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 54.54 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 54.49 | +0.2900 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 54.2 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 54.19 | -0.3500 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 54.54 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 54.62 | -0.4900 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 55.11 | +0.6000 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 54.51 | +1.1700 | +2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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