境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元
46.71
美元
-1.50 (-3.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 46.7100 | -1.50 | -3.11% | -9.67% | -6.19% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 38.3200 | -1.24 | -3.13% | -9.98% | -6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.88 | -3.12% | -10.32% | -8.30% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 23.0100 | -0.74 | -3.12% | -10.01% | -7.52% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 28.5100 | -0.91 | -3.09% | -10.46% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.71 | -1.5000 | -3.11% |
| 2025/05/20 | 48.21 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 48.36 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 48.45 | +0.3800 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 48.07 | +0.3900 | +0.82% |
| 2025/05/14 | 47.68 | -0.4100 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 48.09 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 47.92 | +2.0200 | +4.40% |
| 2025/05/09 | 45.9 | -0.4300 | -0.93% |
| 2025/05/08 | 46.33 | +0.9100 | +2.00% |
| 2025/05/07 | 45.42 | +0.4800 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 44.94 | -0.5000 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 45.44 | -0.2600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 45.7 | +0.8400 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 44.86 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 44.8 | -0.2600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 45.06 | +0.2700 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 44.79 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 44.49 | -0.5000 | -1.11% |
| 2025/04/24 | 44.99 | +0.9800 | +2.23% |
| 2025/04/23 | 44.01 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 43.58 | +1.1200 | +2.64% |
| 2025/04/21 | 42.46 | -0.8400 | -1.94% |
| 2025/04/17 | 43.3 | +0.2700 | +0.63% |
| 2025/04/16 | 43.03 | -0.4900 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 43.52 | -0.2600 | -0.59% |
| 2025/04/14 | 43.78 | +0.5200 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 43.26 | +0.5600 | +1.31% |
| 2025/04/10 | 42.7 | -2.1000 | -4.69% |
| 2025/04/09 | 44.8 | +3.7700 | +9.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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