境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 T2 美元
12.07
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 54.2000 | +0.01 | +0.02% | +4.82% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,254萬 | 美元 | 44.2500 | +0.01 | +0.02% | +3.95% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 歐元 | 31.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.07% | +1.70% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 26.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 32.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +2.13% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.07 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 12.16 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 12.27 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 12.14 | +0.2600 | +2.19% |
| 2025/12/09 | 11.88 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 11.89 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 11.97 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/03 | 11.99 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/12/02 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 11.9 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 11.8 | +0.2600 | +2.25% |
| 2025/11/24 | 11.54 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 11.48 | +0.3100 | +2.78% |
| 2025/11/20 | 11.17 | -0.1600 | -1.41% |
| 2025/11/19 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 11.31 | -0.2400 | -2.08% |
| 2025/11/14 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/13 | 11.61 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/11/12 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 11.71 | +0.2200 | +1.91% |
| 2025/11/06 | 11.49 | -0.1900 | -1.63% |
| 2025/11/05 | 11.68 | +0.1000 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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