境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元
29.34
美元
+0.23 (0.79%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 48.0700 | +0.39 | +0.82% | -7.04% | -4.70% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 39.4400 | +0.31 | +0.79% | -7.35% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元682萬 | 歐元 | 28.1000 | +0.22 | +0.79% | -7.69% | -6.89% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元157萬 | 歐元 | 23.6800 | +0.18 | +0.77% | -7.39% | -6.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 29.3400 | +0.23 | +0.79% | -7.85% | -6.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.72億約台幣56.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 29.34 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 29.11 | -0.2500 | -0.85% |
| 2025/05/13 | 29.36 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 29.26 | +1.2300 | +4.39% |
| 2025/05/09 | 28.03 | -0.2600 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 28.29 | +0.5500 | +1.98% |
| 2025/05/07 | 27.74 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/05/06 | 27.45 | -0.3100 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 27.76 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 27.92 | +0.5100 | +1.86% |
| 2025/05/01 | 27.41 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 27.38 | -0.1600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 27.54 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 27.37 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 27.19 | -0.3100 | -1.13% |
| 2025/04/24 | 27.5 | +0.6000 | +2.23% |
| 2025/04/23 | 26.9 | +0.2500 | +0.94% |
| 2025/04/22 | 26.65 | +0.6900 | +2.66% |
| 2025/04/21 | 25.96 | -0.5200 | -1.96% |
| 2025/04/17 | 26.48 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 26.32 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 26.62 | -0.1600 | -0.60% |
| 2025/04/14 | 26.78 | +0.3200 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 26.46 | +0.3300 | +1.26% |
| 2025/04/10 | 26.13 | -1.2800 | -4.67% |
| 2025/04/09 | 27.41 | +2.3000 | +9.16% |
| 2025/04/08 | 25.11 | -0.7100 | -2.75% |
| 2025/04/07 | 25.82 | -0.3300 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 26.15 | -1.2000 | -4.39% |
| 2025/04/03 | 27.35 | -2.1900 | -7.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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