境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元
32.63
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 54.2000 | +0.01 | +0.02% | +4.82% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,254萬 | 美元 | 44.2500 | +0.01 | +0.02% | +3.95% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 歐元 | 31.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.07% | +1.70% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 26.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 32.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +2.13% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.64億約台幣49.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 32.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 32.63 | -0.2100 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 32.84 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 32.89 | -0.3000 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 33.19 | +0.3600 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 32.83 | +0.7000 | +2.18% |
| 2025/12/09 | 32.13 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 32.17 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 32.41 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 32.38 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 32.45 | +0.4400 | +1.37% |
| 2025/12/02 | 32.01 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/12/01 | 32.1 | -0.1400 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 32.24 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 32.21 | +0.2600 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 31.95 | +0.7000 | +2.24% |
| 2025/11/24 | 31.25 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 31.08 | +0.8400 | +2.78% |
| 2025/11/20 | 30.24 | -0.4500 | -1.47% |
| 2025/11/19 | 30.69 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 30.65 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/17 | 30.63 | -0.6500 | -2.08% |
| 2025/11/14 | 31.28 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/11/13 | 31.45 | -0.4200 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 31.87 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 31.85 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 31.75 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 31.73 | +0.5800 | +1.86% |
| 2025/11/06 | 31.15 | -0.5100 | -1.61% |
| 2025/11/05 | 31.66 | +0.2600 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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