境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險
26.31
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 54.2000 | +0.01 | +0.02% | +4.82% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,254萬 | 美元 | 44.2500 | +0.01 | +0.02% | +3.95% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 歐元 | 31.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.07% | +1.70% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 26.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.57% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 32.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +2.13% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 26.31 | -0.1700 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 26.48 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 26.52 | -0.2400 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 26.76 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/12/10 | 26.48 | +0.5700 | +2.20% |
| 2025/12/09 | 25.91 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 25.95 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/12/05 | 26.14 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 26.11 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/03 | 26.17 | +0.3500 | +1.36% |
| 2025/12/02 | 25.82 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 25.89 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 26 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 25.97 | +0.2000 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 25.77 | +0.5700 | +2.26% |
| 2025/11/24 | 25.2 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/11/21 | 25.07 | +0.6800 | +2.79% |
| 2025/11/20 | 24.39 | -0.3600 | -1.45% |
| 2025/11/19 | 24.75 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 24.72 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 24.7 | -0.5300 | -2.10% |
| 2025/11/14 | 25.23 | -0.1300 | -0.51% |
| 2025/11/13 | 25.36 | -0.3400 | -1.32% |
| 2025/11/12 | 25.7 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 25.68 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 25.61 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 25.59 | +0.4700 | +1.87% |
| 2025/11/06 | 25.12 | -0.4200 | -1.64% |
| 2025/11/05 | 25.54 | +0.2200 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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