境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險
27.8
歐元
+0.05 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 57.3700 | +0.11 | +0.19% | +6.40% | +7.41% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 美元 | 46.7800 | +0.08 | +0.17% | +6.32% | +6.46% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元728萬 | 歐元 | 32.7900 | +0.06 | +0.18% | +6.25% | +4.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 27.8000 | +0.05 | +0.18% | +6.31% | +5.46% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 34.4400 | +0.06 | +0.17% | +6.20% | +4.87% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +6.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.8 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 27.75 | -0.3800 | -1.35% |
| 2026/01/22 | 28.13 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/01/21 | 28.21 | +0.7600 | +2.77% |
| 2026/01/20 | 27.45 | -0.4300 | -1.54% |
| 2026/01/16 | 27.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 27.88 | +0.4400 | +1.60% |
| 2026/01/14 | 27.44 | +0.1000 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 27.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 27.34 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 27.32 | +0.1800 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 27.14 | +0.2500 | +0.93% |
| 2026/01/07 | 26.89 | -0.2600 | -0.96% |
| 2026/01/06 | 27.15 | +0.3600 | +1.34% |
| 2026/01/05 | 26.79 | +0.3900 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 26.4 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/12/31 | 26.15 | -0.3100 | -1.17% |
| 2025/12/30 | 26.46 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 26.58 | -0.0900 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 26.67 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 26.61 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 26.67 | +0.2000 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 26.47 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 26.45 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/12/17 | 26.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 26.31 | -0.1700 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 26.48 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 26.52 | -0.2400 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 26.76 | +0.2800 | +1.06% |
| 2025/12/10 | 26.48 | +0.5700 | +2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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