境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險
25.5
歐元
+0.25 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 51.9300 | +0.51 | +0.99% | +0.43% | +2.45% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 42.5500 | +0.41 | +0.97% | -0.05% | +1.55% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.29 | +0.97% | -0.76% | +0.03% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 25.5000 | +0.25 | +0.99% | -0.27% | +0.95% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 31.5900 | +0.31 | +0.99% | -0.79% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.5 | +0.2500 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 25.25 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 25.11 | +0.2000 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 24.91 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/07/03 | 25.2 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 25.04 | +0.3100 | +1.25% |
| 2025/07/01 | 24.73 | +0.4900 | +2.02% |
| 2025/06/30 | 24.24 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 24.29 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 24.25 | +0.3400 | +1.42% |
| 2025/06/25 | 23.91 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 24.11 | +0.1700 | +0.71% |
| 2025/06/23 | 23.94 | +0.9300 | +4.04% |
| 2025/05/21 | 23.01 | -0.7400 | -3.12% |
| 2025/05/20 | 23.75 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 23.82 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 23.87 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 23.68 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 23.5 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 23.7 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 23.62 | +1.0000 | +4.42% |
| 2025/05/09 | 22.62 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 22.83 | +0.4500 | +2.01% |
| 2025/05/07 | 22.38 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 22.14 | -0.2500 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 22.52 | +0.4100 | +1.85% |
| 2025/05/01 | 22.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 22.08 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 22.22 | +0.1400 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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