境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險
23.68
歐元
+0.18 (0.77%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 48.0700 | +0.39 | +0.82% | -7.04% | -4.70% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 39.4400 | +0.31 | +0.79% | -7.35% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元682萬 | 歐元 | 28.1000 | +0.22 | +0.79% | -7.69% | -6.89% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元157萬 | 歐元 | 23.6800 | +0.18 | +0.77% | -7.39% | -6.07% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 29.3400 | +0.23 | +0.79% | -7.85% | -6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.72億約台幣56.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 23.68 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 23.5 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 23.7 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 23.62 | +1.0000 | +4.42% |
| 2025/05/09 | 22.62 | -0.2100 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 22.83 | +0.4500 | +2.01% |
| 2025/05/07 | 22.38 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 22.14 | -0.2500 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 22.39 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 22.52 | +0.4100 | +1.85% |
| 2025/05/01 | 22.11 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/30 | 22.08 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 22.22 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 22.08 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 21.94 | -0.2400 | -1.08% |
| 2025/04/24 | 22.18 | +0.4800 | +2.21% |
| 2025/04/23 | 21.7 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 21.49 | +0.5600 | +2.68% |
| 2025/04/21 | 20.93 | -0.4200 | -1.97% |
| 2025/04/17 | 21.35 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 21.22 | -0.2400 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 21.46 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/04/14 | 21.59 | +0.2600 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 21.33 | +0.2700 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 21.06 | -1.0200 | -4.62% |
| 2025/04/09 | 22.08 | +1.8700 | +9.25% |
| 2025/04/08 | 20.21 | -0.5700 | -2.74% |
| 2025/04/07 | 20.78 | -0.2600 | -1.24% |
| 2025/04/04 | 21.04 | -0.9700 | -4.41% |
| 2025/04/03 | 22.01 | -1.7400 | -7.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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