境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
32.82
美元
-0.04 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 32.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 26.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 40.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 77.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣163億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
