境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元
17.13
美元
-0.22 (-1.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 33.6100 | -0.44 | -1.29% | +1.36% | +10.63% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.36 | -1.30% | +0.85% | +8.94% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元4,223萬 | 美元 | 41.7400 | -0.55 | -1.30% | +1.66% | +11.49% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 歐元 | 78.7400 | -1.03 | -1.29% | +1.18% | +9.82% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 26.1700 | -0.35 | -1.32% | +0.93% | +9.50% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 17.1300 | -0.22 | -1.27% | +0.94% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.13 | -0.2200 | -1.27% |
| 2025/05/20 | 17.35 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 17.41 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 17.46 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 17.42 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 17.44 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 17.28 | +0.2300 | +1.35% |
| 2025/05/12 | 17.05 | +0.6700 | +4.09% |
| 2025/05/09 | 16.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 16.39 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 16.24 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/05/06 | 16.07 | -0.1500 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 16.22 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 16.27 | +0.3100 | +1.94% |
| 2025/05/01 | 15.96 | +0.2500 | +1.59% |
| 2025/04/30 | 15.71 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 15.65 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 15.53 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/25 | 15.56 | +0.1800 | +1.17% |
| 2025/04/24 | 15.38 | +0.4800 | +3.22% |
| 2025/04/23 | 14.9 | +0.4500 | +3.11% |
| 2025/04/22 | 14.45 | +0.3100 | +2.19% |
| 2025/04/21 | 14.14 | -0.3700 | -2.55% |
| 2025/04/17 | 14.51 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/04/16 | 14.59 | -0.4200 | -2.80% |
| 2025/04/15 | 15.01 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/11 | 14.9 | +0.3400 | +2.34% |
| 2025/04/10 | 14.56 | -0.5800 | -3.83% |
| 2025/04/09 | 15.14 | +1.6500 | +12.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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