境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元
15.35
美元
+0.19 (1.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 30.0700 | +0.36 | +1.21% | -9.32% | +4.41% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,255萬 | 歐元 | 24.4200 | +0.30 | +1.24% | -9.79% | +2.56% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 美元 | 37.3100 | +0.45 | +1.22% | -9.13% | +5.28% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 70.3500 | +0.86 | +1.24% | -9.60% | +3.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元530萬 | 美元 | 23.4500 | +0.28 | +1.21% | -9.56% | +3.40% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 15.3500 | +0.19 | +1.25% | -9.55% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.35 | +0.1900 | +1.25% |
| 2025/03/31 | 15.16 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 15.24 | -0.4300 | -2.74% |
| 2025/03/27 | 15.67 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 15.79 | -0.3900 | -2.41% |
| 2025/03/25 | 16.18 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 16.11 | +0.2800 | +1.77% |
| 2025/03/21 | 15.83 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 15.8 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 15.79 | +0.2000 | +1.28% |
| 2025/03/18 | 15.59 | -0.2500 | -1.58% |
| 2025/03/17 | 15.84 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 15.74 | +0.3700 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 15.37 | -0.2900 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 15.66 | +0.2400 | +1.56% |
| 2025/03/11 | 15.42 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 15.44 | -0.6200 | -3.86% |
| 2025/03/07 | 16.06 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/03/06 | 15.93 | -0.5100 | -3.10% |
| 2025/03/05 | 16.44 | +0.3200 | +1.99% |
| 2025/03/04 | 16.12 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 16.16 | -0.4600 | -2.77% |
| 2025/02/28 | 16.62 | +0.2000 | +1.22% |
| 2025/02/27 | 16.42 | -0.5800 | -3.41% |
| 2025/02/26 | 17 | +0.2100 | +1.25% |
| 2025/02/25 | 16.79 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 17 | -0.2500 | -1.45% |
| 2025/02/21 | 17.25 | -0.3000 | -1.71% |
| 2025/02/20 | 17.55 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 17.64 | -0.0400 | -0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
