境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元
21.07
美元
+0.13 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 美元 | 41.6400 | +0.28 | +0.68% | +3.71% | +25.27% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 33.3200 | +0.22 | +0.66% | +3.61% | +23.00% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,093萬 | 美元 | 52.0100 | +0.34 | +0.66% | +3.77% | +26.27% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,162萬 | 歐元 | 96.6200 | +0.62 | +0.65% | +3.65% | +24.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元587萬 | 美元 | 32.2000 | +0.21 | +0.66% | +3.60% | +23.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元379萬 | 美元 | 21.0700 | +0.13 | +0.62% | +3.59% | +23.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.07 | +0.1300 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 20.94 | +0.1000 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 20.84 | +0.1700 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 20.67 | +0.1900 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 20.48 | -0.5400 | -2.57% |
| 2026/01/16 | 21.02 | +0.1100 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 20.91 | +0.1400 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 20.77 | -0.3600 | -1.70% |
| 2026/01/13 | 21.13 | -0.1500 | -0.70% |
| 2026/01/12 | 21.28 | +0.1700 | +0.81% |
| 2026/01/09 | 21.11 | +0.2300 | +1.10% |
| 2026/01/08 | 20.88 | -0.2100 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 21.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 21.09 | +0.3000 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 20.79 | +0.3300 | +1.61% |
| 2026/01/02 | 20.46 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 20.34 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 20.49 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 20.56 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 20.49 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 20.44 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/12/22 | 20.3 | +0.2000 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 20.1 | +0.3400 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 19.76 | +0.4000 | +2.07% |
| 2025/12/17 | 19.36 | -0.4300 | -2.17% |
| 2025/12/16 | 19.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 19.78 | -0.2600 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 20.04 | -0.6200 | -3.00% |
| 2025/12/11 | 20.66 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 20.79 | +0.0500 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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