境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元
16.92
美元
+0.11 (0.65%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 33.0400 | +0.22 | +0.67% | +31.01% | +37.55% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 27.0300 | +0.18 | +0.67% | +28.96% | +35.15% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 40.8700 | +0.27 | +0.67% | +31.97% | +38.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 77.6300 | +0.52 | +0.67% | +29.92% | +36.24% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +29.88% | +36.18% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.9200 | +0.11 | +0.65% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.92 | +0.1100 | +0.65% |
| 2024/11/20 | 16.81 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 16.83 | +0.1600 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 16.67 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 16.61 | -0.4400 | -2.58% |
| 2024/11/14 | 17.05 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 17.1 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 17.14 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 17.11 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 17.13 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 17.14 | +0.2000 | +1.18% |
| 2024/11/06 | 16.94 | +0.3700 | +2.23% |
| 2024/11/05 | 16.57 | +0.2000 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 16.37 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 16.35 | +0.1400 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 16.21 | -0.4400 | -2.64% |
| 2024/10/30 | 16.65 | -0.1300 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 16.78 | +0.2000 | +1.21% |
| 2024/10/28 | 16.58 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 16.61 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 16.55 | +0.0900 | +0.55% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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