境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元
46.31
美元
-0.17 (-0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 37.2400 | -0.14 | -0.37% | +12.30% | +12.99% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 30.1500 | -0.12 | -0.40% | +11.38% | +11.17% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元4,223萬 | 美元 | 46.3100 | -0.17 | -0.37% | +12.79% | +13.92% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 歐元 | 87.0500 | -0.35 | -0.40% | +11.86% | +12.08% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 28.9600 | -0.11 | -0.38% | +11.69% | +11.86% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 18.9500 | -0.08 | -0.42% | +11.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46.31 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/07/09 | 46.48 | +0.3000 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 46.18 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 46.21 | -0.3500 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 46.56 | +0.7100 | +1.55% |
| 2025/07/02 | 45.85 | +0.3200 | +0.70% |
| 2025/07/01 | 45.53 | -0.3700 | -0.81% |
| 2025/06/30 | 45.9 | +0.2200 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 45.68 | +0.2800 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 45.4 | +0.4700 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 44.93 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 44.63 | +0.9200 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 43.71 | +1.9700 | +4.72% |
| 2025/05/21 | 41.74 | -0.5500 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 42.29 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 42.43 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 42.54 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 42.45 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 42.49 | +0.3900 | +0.93% |
| 2025/05/13 | 42.1 | +0.5600 | +1.35% |
| 2025/05/12 | 41.54 | +1.6300 | +4.08% |
| 2025/05/09 | 39.91 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 39.92 | +0.3700 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 39.55 | +0.4100 | +1.05% |
| 2025/05/06 | 39.14 | -0.3500 | -0.89% |
| 2025/05/05 | 39.49 | -0.1300 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 39.62 | +0.7600 | +1.96% |
| 2025/05/01 | 38.86 | +0.6000 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 38.26 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 38.1 | +0.2900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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