境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元
40.65
美元
+0.39 (0.97%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 32.8600 | +0.31 | +0.95% | +30.29% | +36.41% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 26.8900 | +0.26 | +0.98% | +28.29% | +33.98% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,060萬 | 美元 | 40.6500 | +0.39 | +0.97% | +31.26% | +37.52% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,446萬 | 歐元 | 77.2200 | +0.75 | +0.98% | +29.24% | +35.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.7200 | +0.25 | +0.98% | +29.18% | +35.01% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.8300 | +0.16 | +0.96% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 40.65 | +0.3900 | +0.97% |
| 2024/11/18 | 40.26 | +0.1600 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 40.1 | -1.0700 | -2.60% |
| 2024/11/14 | 41.17 | -0.1100 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 41.28 | -0.1000 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 41.38 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 41.3 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 41.35 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 41.36 | +0.4800 | +1.17% |
| 2024/11/06 | 40.88 | +0.9000 | +2.25% |
| 2024/11/05 | 39.98 | +0.4800 | +1.22% |
| 2024/11/04 | 39.5 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 39.45 | +0.3500 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 39.1 | -1.0700 | -2.66% |
| 2024/10/30 | 40.17 | -0.3200 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 40.49 | +0.5000 | +1.25% |
| 2024/10/28 | 39.99 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 40.07 | +0.1600 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 39.91 | +0.2200 | +0.55% |
| 2024/10/23 | 39.69 | -0.5800 | -1.44% |
| 2024/10/22 | 40.27 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 40.3 | +0.1300 | +0.32% |
| 2024/10/18 | 40.17 | +0.3700 | +0.93% |
| 2024/10/17 | 39.8 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 39.74 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 39.82 | -1.1200 | -2.74% |
| 2024/10/14 | 40.94 | +0.4000 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 40.54 | +0.2700 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 40.27 | -0.0600 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 40.33 | +0.3200 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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