境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元
23.14
美元
+2.52 (12.22%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 29.6800 | +3.24 | +12.25% | -10.49% | +1.75% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,255萬 | 歐元 | 24.1300 | +2.64 | +12.28% | -10.86% | +0.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 美元 | 36.8300 | +4.02 | +12.25% | -10.30% | +2.59% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 69.5200 | +7.61 | +12.29% | -10.67% | +0.87% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元460萬 | 美元 | 23.1400 | +2.52 | +12.22% | -10.76% | +0.74% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 15.1400 | +1.65 | +12.23% | -10.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 23.14 | +2.5200 | +12.22% |
| 2025/04/08 | 20.62 | -0.4800 | -2.27% |
| 2025/04/07 | 21.1 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/04/04 | 20.9 | -1.2300 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 22.13 | -1.5000 | -6.35% |
| 2025/04/02 | 23.63 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/04/01 | 23.45 | +0.2800 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 23.17 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 23.3 | -0.6500 | -2.71% |
| 2025/03/27 | 23.95 | -0.1800 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 24.13 | -0.6000 | -2.43% |
| 2025/03/25 | 24.73 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 24.62 | +0.4300 | +1.78% |
| 2025/03/21 | 24.19 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 24.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 24.14 | +0.3200 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 23.82 | -0.3900 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 24.21 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 24.06 | +0.5700 | +2.43% |
| 2025/03/13 | 23.49 | -0.4500 | -1.88% |
| 2025/03/12 | 23.94 | +0.3800 | +1.61% |
| 2025/03/11 | 23.56 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 23.59 | -0.9500 | -3.87% |
| 2025/03/07 | 24.54 | +0.1900 | +0.78% |
| 2025/03/06 | 24.35 | -0.7800 | -3.10% |
| 2025/03/05 | 25.13 | +0.5000 | +2.03% |
| 2025/03/04 | 24.63 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 24.69 | -0.7000 | -2.76% |
| 2025/02/28 | 25.39 | +0.3000 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 25.09 | -0.8900 | -3.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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