境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元
25.86
美元
+0.17 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 33.0400 | +0.22 | +0.67% | +31.01% | +37.55% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 27.0300 | +0.18 | +0.67% | +28.96% | +35.15% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 40.8700 | +0.27 | +0.67% | +31.97% | +38.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 77.6300 | +0.52 | +0.67% | +29.92% | +36.24% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +29.88% | +36.18% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.9200 | +0.11 | +0.65% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 25.86 | +0.1700 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 25.69 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 25.72 | +0.2500 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 25.47 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 25.38 | -0.6800 | -2.61% |
| 2024/11/14 | 26.06 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 26.13 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 26.2 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 26.14 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/08 | 26.18 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 26.19 | +0.3100 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 25.88 | +0.5600 | +2.21% |
| 2024/11/05 | 25.32 | +0.3100 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 25.01 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 24.98 | +0.2200 | +0.89% |
| 2024/10/31 | 24.76 | -0.6800 | -2.67% |
| 2024/10/30 | 25.44 | -0.2100 | -0.82% |
| 2024/10/29 | 25.65 | +0.3200 | +1.26% |
| 2024/10/28 | 25.33 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 25.38 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 25.29 | +0.1400 | +0.56% |
| 2024/10/23 | 25.15 | -0.3700 | -1.45% |
| 2024/10/22 | 25.52 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 25.54 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/10/18 | 25.46 | +0.2300 | +0.91% |
| 2024/10/17 | 25.23 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 25.19 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 25.24 | -0.7100 | -2.74% |
| 2024/10/14 | 25.95 | +0.2500 | +0.97% |
| 2024/10/11 | 25.7 | +0.1700 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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