境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險
78.93
歐元
+0.82 (1.05%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 美元 | 33.6000 | +0.35 | +1.05% | +33.23% | +38.61% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 27.4700 | +0.28 | +1.03% | +31.06% | +36.12% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,439萬 | 美元 | 41.5700 | +0.43 | +1.05% | +34.23% | +39.73% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,332萬 | 歐元 | 78.9300 | +0.82 | +1.05% | +32.10% | +37.27% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 26.2900 | +0.28 | +1.08% | +32.04% | +37.21% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 17.2000 | +0.18 | +1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 78.93 | +0.8200 | +1.05% |
| 2024/11/29 | 78.11 | +0.6000 | +0.77% |
| 2024/11/27 | 77.51 | -0.8600 | -1.10% |
| 2024/11/26 | 78.37 | +0.2000 | +0.26% |
| 2024/11/25 | 78.17 | +0.2200 | +0.28% |
| 2024/11/22 | 77.95 | +0.3200 | +0.41% |
| 2024/11/21 | 77.63 | +0.5200 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 77.11 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 77.22 | +0.7500 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 76.47 | +0.2900 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 76.18 | -2.0200 | -2.58% |
| 2024/11/14 | 78.2 | -0.2300 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 78.43 | -0.2000 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 78.63 | +0.1600 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 78.47 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 78.58 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 78.59 | +0.8900 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 77.7 | +1.7600 | +2.32% |
| 2024/11/05 | 75.94 | +0.9100 | +1.21% |
| 2024/11/04 | 75.03 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 74.95 | +0.6700 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 74.28 | -2.0500 | -2.69% |
| 2024/10/30 | 76.33 | -0.6000 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 76.93 | +0.9400 | +1.24% |
| 2024/10/28 | 75.99 | -0.1500 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 76.14 | +0.2900 | +0.38% |
| 2024/10/24 | 75.85 | +0.4100 | +0.54% |
| 2024/10/23 | 75.44 | -1.1100 | -1.45% |
| 2024/10/22 | 76.55 | -0.0600 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 76.61 | +0.2500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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