境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險
96.62
歐元
+0.62 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 美元 | 41.6400 | +0.28 | +0.68% | +3.71% | +25.27% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 33.3200 | +0.22 | +0.66% | +3.61% | +23.00% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,093萬 | 美元 | 52.0100 | +0.34 | +0.66% | +3.77% | +26.27% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,162萬 | 歐元 | 96.6200 | +0.62 | +0.65% | +3.65% | +24.00% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元587萬 | 美元 | 32.2000 | +0.21 | +0.66% | +3.60% | +23.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元379萬 | 美元 | 21.0700 | +0.13 | +0.62% | +3.59% | +23.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.87億約台幣214億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.62 | +0.6200 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 96 | +0.4700 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 95.53 | +0.7500 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 94.78 | +0.8700 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 93.91 | -2.4300 | -2.52% |
| 2026/01/16 | 96.34 | +0.4900 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 95.85 | +0.6400 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 95.21 | -1.6500 | -1.70% |
| 2026/01/13 | 96.86 | -0.6900 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 97.55 | +0.7600 | +0.79% |
| 2026/01/09 | 96.79 | +1.0800 | +1.13% |
| 2026/01/08 | 95.71 | -0.9800 | -1.01% |
| 2026/01/07 | 96.69 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 96.68 | +1.3800 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 95.3 | +1.5200 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 93.78 | +0.5600 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 93.22 | -0.7000 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 93.92 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 94.24 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 93.95 | +0.2700 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 93.68 | +0.5900 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 93.09 | +0.9500 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 92.14 | +1.5500 | +1.71% |
| 2025/12/18 | 90.59 | +1.8100 | +2.04% |
| 2025/12/17 | 88.78 | -1.9600 | -2.16% |
| 2025/12/16 | 90.74 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 90.68 | -1.1900 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 91.87 | -2.8400 | -3.00% |
| 2025/12/11 | 94.71 | -0.6100 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 95.32 | +0.2300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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