境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險
78.74
歐元
-1.03 (-1.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 33.6100 | -0.44 | -1.29% | +1.36% | +10.63% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.36 | -1.30% | +0.85% | +8.94% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元4,223萬 | 美元 | 41.7400 | -0.55 | -1.30% | +1.66% | +11.49% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,004萬 | 歐元 | 78.7400 | -1.03 | -1.29% | +1.18% | +9.82% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 26.1700 | -0.35 | -1.32% | +0.93% | +9.50% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元200萬 | 美元 | 17.1300 | -0.22 | -1.27% | +0.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 78.74 | -1.0300 | -1.29% |
| 2025/05/20 | 79.77 | -0.2800 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 80.05 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 80.26 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 80.09 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 80.17 | +0.7200 | +0.91% |
| 2025/05/13 | 79.45 | +1.0300 | +1.31% |
| 2025/05/12 | 78.42 | +3.1300 | +4.16% |
| 2025/05/09 | 75.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 75.3 | +0.6800 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 74.62 | +0.7700 | +1.04% |
| 2025/05/06 | 73.85 | -0.6700 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 74.52 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 74.75 | +1.4100 | +1.92% |
| 2025/05/01 | 73.34 | +1.1400 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 72.2 | +0.2800 | +0.39% |
| 2025/04/29 | 71.92 | +0.5600 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 71.36 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 71.48 | +0.8200 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 70.66 | +2.1800 | +3.18% |
| 2025/04/23 | 68.48 | +2.0800 | +3.13% |
| 2025/04/22 | 66.4 | +1.4700 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 64.93 | -1.6700 | -2.51% |
| 2025/04/17 | 66.6 | -0.4000 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 67 | -1.9300 | -2.80% |
| 2025/04/15 | 68.93 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 68.43 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/04/11 | 68.39 | +1.5300 | +2.29% |
| 2025/04/10 | 66.86 | -2.6600 | -3.83% |
| 2025/04/09 | 69.52 | +7.6100 | +12.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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