境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險
69.52
歐元
+7.61 (12.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 29.6800 | +3.24 | +12.25% | -10.49% | +1.75% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,255萬 | 歐元 | 24.1300 | +2.64 | +12.28% | -10.86% | +0.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元5,131萬 | 美元 | 36.8300 | +4.02 | +12.25% | -10.30% | +2.59% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,170萬 | 歐元 | 69.5200 | +7.61 | +12.29% | -10.67% | +0.87% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元460萬 | 美元 | 23.1400 | +2.52 | +12.22% | -10.76% | +0.74% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元125萬 | 美元 | 15.1400 | +1.65 | +12.23% | -10.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 69.52 | +7.6100 | +12.29% |
| 2025/04/08 | 61.91 | -1.4200 | -2.24% |
| 2025/04/07 | 63.33 | +0.6200 | +0.99% |
| 2025/04/04 | 62.71 | -3.7100 | -5.59% |
| 2025/04/03 | 66.42 | -4.4600 | -6.29% |
| 2025/04/02 | 70.88 | +0.5300 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 70.35 | +0.8600 | +1.24% |
| 2025/03/31 | 69.49 | -0.3900 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 69.88 | -1.9400 | -2.70% |
| 2025/03/27 | 71.82 | -0.5600 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 72.38 | -1.7900 | -2.41% |
| 2025/03/25 | 74.17 | +0.3400 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 73.83 | +1.2800 | +1.76% |
| 2025/03/21 | 72.55 | +0.1500 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 72.4 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 72.39 | +0.9400 | +1.32% |
| 2025/03/18 | 71.45 | -1.1700 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 72.62 | +0.4600 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 72.16 | +1.7200 | +2.44% |
| 2025/03/13 | 70.44 | -1.3600 | -1.89% |
| 2025/03/12 | 71.8 | +1.1300 | +1.60% |
| 2025/03/11 | 70.67 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 70.76 | -2.8500 | -3.87% |
| 2025/03/07 | 73.61 | +0.6000 | +0.82% |
| 2025/03/06 | 73.01 | -2.3500 | -3.12% |
| 2025/03/05 | 75.36 | +1.4600 | +1.98% |
| 2025/03/04 | 73.9 | -0.1600 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 74.06 | -2.0800 | -2.73% |
| 2025/02/28 | 76.14 | +0.9100 | +1.21% |
| 2025/02/27 | 75.23 | -2.7100 | -3.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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