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境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元
32.31
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1998/11/27-不配息美元1,172萬美元41.8300-0.04-0.10%+20.03%+33.90%看詳情
I2 美元1999/12/31-不配息美元549萬美元54.0100-0.04-0.07%+21.45%+35.67%看詳情
A2 歐元避險1998/11/27-不配息美元410萬歐元34.1700-0.03-0.09%+18.15%+31.42%看詳情
B2 美元1998/11/27-不配息美元155萬美元32.3100-0.02-0.06%+19.01%+32.58%本頁基金
I2 歐元避險2008/01/31-不配息美元13萬歐元29.2900-0.02-0.07%+19.55%+33.14%看詳情
所有級別累計美元2,453萬約台幣7.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.13%+1.18%63/12148%
3個月+9.41%+5.65%20/12183%
6個月+11.18%+11.83%44/12164%
1年+32.58%+31.64%34/12172%
3年+5.59%+31.24%95/12121%
5年+61.07%+105.10%91/12125%
10年+103.46%+240.06%57/12153%
15年+234.13%+610.72%34/12172%

年度報酬率

參考指標:標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+19.01%+25.03%81/12133%
2023年+17.69%+26.19%94/12122%
2022年-24.26%-18.17%90/12126%
2021年+17.61%+28.74%97/12120%
2020年+25.48%+18.37%8/12193%
2019年+39.55%+31.22%5/12196%
2018年-7.39%-4.56%61/12150%
2017年+2.11%+21.70%78/12136%
2016年+6.76%+12.00%60/12150%
2015年-9.85%+1.25%62/12149%
2014年+18.10%+13.46%16/12187%
2013年+24.41%+32.31%37/12169%
2012年-2.21%+15.99%40/12167%
2011年-13.66%+1.89%35/12171%
2010年+27.80%+15.06%4/12197%
2009年+66.13%+26.37%4/12197%
2008年-51.23%-36.25%21/12183%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-30.13%
(高點30.17 ➔ 低點21.08)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.18%
(高點21.58 ➔ 低點12.91)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.74%
(高點18.07 ➔ 低點13.78)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.69%
(高點14.36 ➔ 低點9.81)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.81%
(高點12.96 ➔ 低點4.82)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年11.04%9.73%
3年20.94%16.84%
5年23.17%19.33%
10年19.59%16.24%
15年19.34%15.66%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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