境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 B2 美元
32.31
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8300 | -0.04 | -0.10% | +20.03% | +33.90% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0100 | -0.04 | -0.07% | +21.45% | +35.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.1700 | -0.03 | -0.09% | +18.15% | +31.42% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3100 | -0.02 | -0.06% | +19.01% | +32.58% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.2900 | -0.02 | -0.07% | +19.55% | +33.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 32.31 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 32.33 | +0.4500 | +1.41% |
| 2024/11/18 | 31.88 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 31.74 | -0.6700 | -2.07% |
| 2024/11/14 | 32.41 | -0.3700 | -1.13% |
| 2024/11/13 | 32.78 | -0.2900 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 33.07 | -0.3100 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 33.38 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 33.28 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 33.22 | +0.1700 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 33.05 | +1.1900 | +3.74% |
| 2024/11/05 | 31.86 | +0.4700 | +1.50% |
| 2024/11/04 | 31.39 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 31.34 | +0.3300 | +1.06% |
| 2024/10/31 | 31.01 | -0.6300 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 31.64 | -0.2300 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 31.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 31.9 | +0.3200 | +1.01% |
| 2024/10/25 | 31.58 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 31.56 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 31.52 | -0.3800 | -1.19% |
| 2024/10/22 | 31.9 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 31.95 | -0.3300 | -1.02% |
| 2024/10/18 | 32.28 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 32.34 | +0.1600 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 32.18 | +0.3000 | +0.94% |
| 2024/10/15 | 31.88 | -0.2300 | -0.72% |
| 2024/10/14 | 32.11 | +0.2000 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 31.91 | +0.4600 | +1.46% |
| 2024/10/10 | 31.45 | -0.0800 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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