境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
41.87
美元
+0.58 (1.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8700 | +0.58 | +1.40% | +20.14% | +33.05% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0500 | +0.75 | +1.41% | +21.54% | +34.75% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.2000 | +0.48 | +1.42% | +18.26% | +30.58% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3300 | +0.45 | +1.41% | +19.08% | +31.69% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.3100 | +0.41 | +1.42% | +19.63% | +32.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | +0.98% | 77/121 | 36% |
| 3個月 | +10.71% | +5.98% | 11/121 | 91% |
| 6個月 | +11.77% | +12.07% | 25/121 | 79% |
| 1年 | +33.05% | +31.31% | 24/121 | 80% |
| 3年 | +8.89% | +31.19% | 91/121 | 25% |
| 5年 | +70.41% | +104.70% | 77/121 | 36% |
| 10年 | +125.35% | +241.76% | 54/121 | 55% |
| 15年 | +289.13% | +610.48% | 28/121 | 77% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.14% | +24.98% | 76/121 | 37% |
| 2023年 | +18.90% | +26.19% | 85/121 | 30% |
| 2022年 | -23.51% | -18.17% | 89/121 | 26% |
| 2021年 | +18.75% | +28.74% | 96/121 | 21% |
| 2020年 | +26.95% | +18.37% | 6/121 | 95% |
| 2019年 | +40.91% | +31.22% | 2/121 | 98% |
| 2018年 | -6.43% | -4.56% | 43/121 | 64% |
| 2017年 | +3.16% | +21.70% | 76/121 | 37% |
| 2016年 | +7.85% | +12.00% | 49/121 | 60% |
| 2015年 | -8.93% | +1.25% | 60/121 | 50% |
| 2014年 | +19.24% | +13.46% | 13/121 | 89% |
| 2013年 | +25.67% | +32.31% | 34/121 | 72% |
| 2012年 | -1.24% | +15.99% | 37/121 | 69% |
| 2011年 | -12.75% | +1.89% | 33/121 | 73% |
| 2010年 | +29.07% | +15.06% | 2/121 | 98% |
| 2009年 | +67.94% | +26.37% | 2/121 | 98% |
| 2008年 | -50.76% | -36.25% | 20/121 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.78%
(高點38.04 ➔ 低點26.71)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.14%
(高點26.61 ➔ 低點15.93)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.53%
(高點21.97 ➔ 低點16.80)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.48%
(高點16.23 ➔ 低點11.12)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2014/03回原高點
29個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.63%
(高點14.21 ➔ 低點5.31)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.08% | 9.73% |
| 3年 | 20.96% | 16.84% |
| 5年 | 23.21% | 19.33% |
| 10年 | 19.63% | 16.24% |
| 15年 | 19.37% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
