境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
38.0608
美元
+0.65 (1.74%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +2.81% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +4.13% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +0.88% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +1.80% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 38.0608 | +0.6508 | +1.74% |
| 2025/03/28 | 37.41 | -0.8700 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 38.28 | -0.3300 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 38.61 | -0.7000 | -1.78% |
| 2025/03/25 | 39.31 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 39.43 | +0.8700 | +2.26% |
| 2025/03/21 | 38.56 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 38.69 | -0.1400 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 38.83 | +0.6600 | +1.73% |
| 2025/03/18 | 38.17 | -0.3900 | -1.01% |
| 2025/03/17 | 38.56 | +0.4600 | +1.21% |
| 2025/03/14 | 38.1 | +0.9100 | +2.45% |
| 2025/03/13 | 37.19 | -0.5400 | -1.43% |
| 2025/03/12 | 37.73 | +0.3000 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 37.43 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/03/10 | 37.24 | -1.1600 | -3.02% |
| 2025/03/07 | 38.4 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 38.45 | -1.2600 | -3.17% |
| 2025/03/05 | 39.71 | +0.7100 | +1.82% |
| 2025/03/04 | 39 | -0.5400 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 39.54 | -1.2800 | -3.14% |
| 2025/02/28 | 40.82 | +0.4300 | +1.06% |
| 2025/02/27 | 40.39 | -0.8000 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 41.19 | +0.7100 | +1.75% |
| 2025/02/25 | 40.48 | -0.3800 | -0.93% |
| 2025/02/24 | 40.86 | -0.4600 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 41.32 | -1.1100 | -2.62% |
| 2025/02/20 | 42.43 | -0.4500 | -1.05% |
| 2025/02/19 | 42.88 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/02/18 | 42.87 | +0.2500 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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