境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
30.8593
歐元
+0.52 (1.71%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +2.81% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +4.13% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +0.88% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +1.80% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.88% | -5.59% | 102/121 | 16% |
| 3個月 | -5.80% | -4.05% | 69/121 | 43% |
| 6個月 | -6.74% | -1.06% | 112/121 | 7% |
| 1年 | +0.88% | +8.47% | 94/121 | 22% |
| 3年 | -6.57% | +28.22% | 105/121 | 13% |
| 5年 | +84.23% | +137.43% | 93/121 | 23% |
| 10年 | +55.78% | +220.25% | 60/121 | 50% |
| 15年 | +131.85% | +521.29% | 33/121 | 73% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.74% | -4.28% | 76/121 | 37% |
| 2024年 | +13.21% | +24.09% | 94/121 | 22% |
| 2023年 | +15.96% | +26.19% | 99/121 | 18% |
| 2022年 | -26.34% | -18.17% | 100/121 | 17% |
| 2021年 | +17.41% | +28.74% | 97/121 | 20% |
| 2020年 | +24.15% | +18.37% | 10/121 | 92% |
| 2019年 | +36.41% | +31.22% | 12/121 | 90% |
| 2018年 | -9.46% | -4.56% | 72/121 | 40% |
| 2017年 | +0.80% | +21.70% | 78/121 | 36% |
| 2016年 | +5.96% | +12.00% | 63/121 | 48% |
| 2015年 | -9.18% | +1.25% | 58/121 | 52% |
| 2014年 | +19.10% | +13.46% | 13/121 | 89% |
| 2013年 | +24.94% | +32.31% | 33/121 | 73% |
| 2012年 | -1.88% | +15.99% | 36/121 | 70% |
| 2011年 | -14.16% | +1.89% | 33/121 | 73% |
| 2010年 | +26.80% | +15.06% | 5/121 | 96% |
| 2009年 | +65.99% | +26.37% | 5/121 | 96% |
| 2008年 | -51.83% | -36.25% | 22/121 | 82% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.17%
(高點33.46 ➔ 低點23.03)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
24個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-40.31%
(高點24.24 ➔ 低點14.47)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.24%
(高點20.96 ➔ 低點15.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.02%
(高點17.02 ➔ 低點11.57)
2011/05/31~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
4個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.24%
(高點15.75 ➔ 低點5.79)
2008/06/05~2008/11/20
2008/06高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/01回原高點
26個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.02% | 11.78% |
| 3年 | 20.93% | 16.03% |
| 5年 | 20.52% | 16.72% |
| 10年 | 19.82% | 16.28% |
| 15年 | 19.42% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
