境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
34.17
歐元
-0.03 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8300 | -0.04 | -0.10% | +20.03% | +33.90% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0100 | -0.04 | -0.07% | +21.45% | +35.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.1700 | -0.03 | -0.09% | +18.15% | +31.42% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3100 | -0.02 | -0.06% | +19.01% | +32.58% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.2900 | -0.02 | -0.07% | +19.55% | +33.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 34.17 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 34.2 | +0.4800 | +1.42% |
| 2024/11/18 | 33.72 | +0.1500 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 33.57 | -0.7100 | -2.07% |
| 2024/11/14 | 34.28 | -0.3900 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 34.67 | -0.3100 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 34.98 | -0.3400 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 35.32 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 35.2 | +0.0600 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 35.14 | +0.1800 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 34.96 | +1.2800 | +3.80% |
| 2024/11/05 | 33.68 | +0.5000 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 33.18 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 33.13 | +0.3500 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 32.78 | -0.6700 | -2.00% |
| 2024/10/30 | 33.45 | -0.2400 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 33.69 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 33.72 | +0.3300 | +0.99% |
| 2024/10/25 | 33.39 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 33.36 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 33.33 | -0.4000 | -1.19% |
| 2024/10/22 | 33.73 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 33.78 | -0.3600 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 34.14 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 34.2 | +0.1700 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 34.03 | +0.3100 | +0.92% |
| 2024/10/15 | 33.72 | -0.2400 | -0.71% |
| 2024/10/14 | 33.96 | +0.2100 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 33.75 | +0.4900 | +1.47% |
| 2024/10/10 | 33.26 | -0.0900 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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