境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
30.8593
歐元
+0.52 (1.71%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +2.81% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +4.13% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +0.88% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +1.80% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 30.8593 | +0.5193 | +1.71% |
| 2025/03/28 | 30.34 | -0.7100 | -2.29% |
| 2025/03/27 | 31.05 | -0.2700 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 31.32 | -0.5700 | -1.79% |
| 2025/03/25 | 31.89 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 31.99 | +0.7100 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 31.28 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 31.39 | -0.1200 | -0.38% |
| 2025/03/19 | 31.51 | +0.5300 | +1.71% |
| 2025/03/18 | 30.98 | -0.3100 | -0.99% |
| 2025/03/17 | 31.29 | +0.3700 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 30.92 | +0.7300 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 30.19 | -0.4400 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 30.63 | +0.2400 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 30.39 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 30.24 | -0.9400 | -3.01% |
| 2025/03/07 | 31.18 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 31.22 | -1.0200 | -3.16% |
| 2025/03/05 | 32.24 | +0.5600 | +1.77% |
| 2025/03/04 | 31.68 | -0.4300 | -1.34% |
| 2025/03/03 | 32.11 | -1.0300 | -3.11% |
| 2025/02/28 | 33.14 | +0.3500 | +1.07% |
| 2025/02/27 | 32.79 | -0.6600 | -1.97% |
| 2025/02/26 | 33.45 | +0.5900 | +1.80% |
| 2025/02/25 | 32.86 | -0.3200 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 33.18 | -0.3700 | -1.10% |
| 2025/02/21 | 33.55 | -0.9100 | -2.64% |
| 2025/02/20 | 34.46 | -0.3700 | -1.06% |
| 2025/02/19 | 34.83 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 34.82 | +0.2000 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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