境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股歐元
6778.21
歐元
+3.26 (0.05%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 10659.8600 | +4.56 | +0.04% | +1.37% | +7.34% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元384萬 | 歐元 | 6778.2100 | +3.26 | +0.05% | +1.20% | +7.78% | 本頁基金 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4799.5900 | +2.05 | +0.04% | -0.10% | +0.84% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元66萬 | 歐元 | 457.8000 | +0.21 | +0.05% | +0.87% | +6.80% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元37萬 | 歐元 | 231.3700 | +0.11 | +0.05% | +0.88% | +6.84% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8952.4600 | +4.81 | +0.05% | +1.91% | +9.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,128萬約台幣26.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 6778.21 | +3.2600 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 6774.95 | +12.2700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 6762.68 | +4.8300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 6757.85 | +8.6700 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 6749.18 | -2.3700 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 6751.55 | -0.4000 | -0.01% |
| 2025/05/01 | 6751.95 | +5.6400 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 6746.31 | -7.9900 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 6754.3 | +0.3600 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 6753.94 | +11.1000 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 6742.84 | +12.7100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 6730.13 | +14.2100 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 6715.92 | +39.6100 | +0.59% |
| 2025/04/22 | 6676.31 | +4.7100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 6671.6 | +15.6900 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 6655.91 | +7.3500 | +0.11% |
| 2025/04/15 | 6648.56 | +34.5500 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 6614.01 | +21.6800 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 6592.33 | -22.3900 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 6614.72 | +75.6500 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 6539.07 | -59.3800 | -0.90% |
| 2025/04/08 | 6598.45 | +34.9800 | +0.53% |
| 2025/04/07 | 6563.47 | -83.2200 | -1.25% |
| 2025/04/04 | 6646.69 | -62.2100 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 6708.9 | -39.7000 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 6748.6 | -0.9000 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 6749.5 | +3.5700 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 6745.93 | -19.0800 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 6765.01 | -11.3100 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 6776.32 | -8.4100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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