境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股歐元
6903.54
歐元
+7.08 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10872.4400 | +10.36 | +0.10% | +3.39% | +7.94% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4828.2300 | +4.61 | +0.10% | +0.50% | +1.67% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6903.5400 | +7.08 | +0.10% | +3.07% | +7.90% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 465.5400 | +0.46 | +0.10% | +2.58% | +6.92% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 235.2800 | +0.24 | +0.10% | +2.58% | +6.96% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9155.7800 | +11.00 | +0.12% | +4.22% | +9.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6903.54 | +7.0800 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 6896.46 | +6.2900 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 6890.17 | +3.6100 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 6886.56 | +6.2300 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 6880.33 | +0.8800 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 6879.45 | +7.8500 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 6871.6 | -4.5100 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 6876.11 | +1.6000 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 6874.51 | +2.3700 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 6872.14 | -1.7600 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 6873.9 | -7.3600 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 6881.26 | -1.9700 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 6883.23 | +12.9300 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 6870.3 | +43.3600 | +0.64% |
| 2025/05/21 | 6826.94 | -5.8400 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 6832.78 | +6.2200 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 6826.56 | -0.1500 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 6826.71 | +6.6000 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 6820.11 | -2.5300 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 6822.64 | +2.3000 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 6820.34 | +12.5900 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 6807.75 | +29.5400 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 6778.21 | +3.2600 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 6774.95 | +12.2700 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 6762.68 | +4.8300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 6757.85 | +8.6700 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 6749.18 | -2.3700 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 6751.55 | -0.4000 | -0.01% |
| 2025/05/01 | 6751.95 | +5.6400 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 6746.31 | -7.9900 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
