境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股歐元
6693.77
歐元
+4.46 (0.07%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 10512.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股對沖級別歐元(季配息) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元404萬 | 歐元 | 4802.8300 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 56.99 | 看詳情 | |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 6693.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元72萬 | 歐元 | 453.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X股歐元(年配息) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元39萬 | 歐元 | 229.2700 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 14.15 | 看詳情 | |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8775.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣32.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
