境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
980.7659
南非幣
+1.54 (0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.29億約台幣706億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 980.7659 | +1.5413 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 979.2246 | -0.6477 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 979.8723 | +1.5086 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 978.3637 | -0.8348 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 979.1985 | +2.2233 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 976.9752 | -2.4208 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 979.396 | -1.9031 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 981.2991 | -1.1001 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 982.3992 | -0.8881 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 983.2873 | +1.5940 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 981.6933 | +2.4734 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 979.2199 | -0.7730 | -0.08% |
| 2025/12/01 | 979.9929 | -10.6297 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 990.6226 | +2.1949 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 988.4277 | +0.2091 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 988.2186 | +1.8173 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 986.4013 | +0.1495 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 986.2518 | -0.4658 | -0.05% |
| 2025/11/20 | 986.7176 | +0.8941 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 985.8235 | +0.6328 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 985.1907 | -0.9131 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 986.1038 | +0.3970 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 985.7068 | -2.0449 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 987.7517 | +0.4678 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 987.2839 | +1.3710 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 985.9129 | +1.1017 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 984.8112 | +0.3525 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 984.4587 | -1.2552 | -0.13% |
| 2025/11/05 | 985.7139 | -0.0323 | 0.00% |
| 2025/11/04 | 985.7462 | -2.0940 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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