境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
980.7659
南非幣
+1.54 (0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 52.006 | 看詳情 | |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 52.765 | 看詳情 | |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.54 | 看詳情 | |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 52.011 | 看詳情 | |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.558 | 看詳情 | |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 52.766 | 看詳情 | |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 9.985 | 本頁基金 | |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.355 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元23.29億約台幣706億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為11.1%，2024年共配息12次，累積配息率為10%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 11.1% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/05 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/07 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/06 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/07 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 10.0% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/05 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 9.985 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/07 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 8.496 | 月配 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 4.66 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
