境外
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份
20.57
美元
-0.09 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 35.0600 | -0.14 | -0.40% | +10.60% | +7.09% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,252萬 | 美元 | 19.9100 | -0.08 | -0.40% | +10.12% | +6.30% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,867萬 | 美元 | 37.2400 | -0.15 | -0.40% | +11.13% | +8.10% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,650萬 | 美元 | 20.5700 | -0.09 | -0.44% | +10.59% | +7.08% | 本頁基金 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 30.0000 | -0.13 | -0.43% | +10.13% | +6.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.57 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/07/09 | 20.66 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 20.54 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/07 | 20.51 | -0.2800 | -1.35% |
| 2025/07/03 | 20.79 | +0.2600 | +1.27% |
| 2025/07/02 | 20.53 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/07/01 | 20.39 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 20.26 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/06/27 | 20.41 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 20.37 | +0.1900 | +0.94% |
| 2025/06/25 | 20.18 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 20.26 | +0.6700 | +3.42% |
| 2025/05/21 | 19.59 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 19.66 | +0.2700 | +1.39% |
| 2025/05/19 | 19.39 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 19.51 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 19.44 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 19.35 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 19.38 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 19.25 | +0.3600 | +1.91% |
| 2025/05/08 | 18.89 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 18.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 18.7 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 18.73 | +0.4000 | +2.18% |
| 2025/04/30 | 18.33 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 18.26 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 18.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 18.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 18.32 | +0.3000 | +1.66% |
| 2025/04/23 | 18.02 | +0.1000 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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