境外
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份
18.28
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元8,098萬 | 美元 | 31.1500 | +0.03 | +0.10% | -1.74% | -4.65% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,499萬 | 美元 | 17.7300 | +0.02 | +0.11% | -1.94% | -5.34% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,123萬 | 美元 | 33.0000 | +0.03 | +0.09% | -1.52% | -3.76% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,781萬 | 美元 | 18.2800 | +0.02 | +0.11% | -1.72% | -4.64% | 本頁基金 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 26.7100 | +0.02 | +0.07% | -1.95% | -5.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.44億約台幣176億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.28 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 18.26 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/03/28 | 18.41 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 18.61 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 18.59 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 18.72 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 18.74 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 18.79 | -0.2200 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 19.01 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 19.1 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 19.04 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 18.96 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 18.87 | +0.3700 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 18.5 | -0.1700 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 18.67 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 18.7 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 18.67 | -0.2800 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 18.95 | +0.2300 | +1.23% |
| 2025/03/06 | 18.72 | -0.2700 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 18.99 | +0.3000 | +1.61% |
| 2025/03/04 | 18.69 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/03 | 18.7 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/02/28 | 18.72 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/02/27 | 18.76 | -0.3000 | -1.57% |
| 2025/02/26 | 19.06 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 18.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 18.97 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 18.95 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 19.04 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 18.99 | -0.0500 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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