境外
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份
21.59
美元
+0.08 (0.37%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,881萬 | 美元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +15.21% | +10.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,274萬 | 美元 | 36.7900 | +0.14 | +0.38% | +16.06% | +11.72% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,638萬 | 美元 | 39.2300 | +0.16 | +0.41% | +17.07% | +12.76% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,928萬 | 美元 | 21.5900 | +0.08 | +0.37% | +16.08% | +11.69% | 本頁基金 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元323萬 | 美元 | 31.3900 | +0.12 | +0.38% | +15.23% | +10.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 21.59 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/12/02 | 21.51 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 21.48 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 21.61 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 21.55 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 21.38 | +0.3400 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 21.04 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 21 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 20.96 | -0.3500 | -1.64% |
| 2025/11/19 | 21.31 | -0.1900 | -0.88% |
| 2025/11/18 | 21.5 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 21.75 | -0.3000 | -1.36% |
| 2025/11/14 | 22.05 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 22.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 22.17 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/11/11 | 21.99 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 21.91 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 21.78 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 21.77 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 21.79 | +0.2800 | +1.30% |
| 2025/11/04 | 21.51 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/11/03 | 21.72 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 21.77 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/10/30 | 21.9 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 22.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 22.01 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 22.12 | +0.1100 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 22.01 | +0.1900 | +0.87% |
| 2025/10/23 | 21.82 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/10/22 | 21.69 | -0.2100 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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