境外
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
32.72
美元
+0.18 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,610萬 | 美元 | 21.7100 | +0.12 | +0.56% | +4.48% | +17.73% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,081萬 | 美元 | 38.3800 | +0.21 | +0.55% | +4.55% | +18.60% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,598萬 | 美元 | 40.9700 | +0.22 | +0.54% | +4.60% | +19.69% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,791萬 | 美元 | 22.5200 | +0.12 | +0.54% | +4.50% | +18.59% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元295萬 | 美元 | 32.7200 | +0.18 | +0.55% | +4.50% | +17.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.51億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.72 | +0.1800 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 32.54 | -0.1000 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 32.64 | +0.3700 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 32.27 | +0.3700 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 31.9 | -0.2300 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 32.13 | -0.2200 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 32.35 | +0.0900 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 32.26 | +0.0800 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 32.18 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 32.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 32.26 | -0.0600 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 32.32 | +0.3700 | +1.16% |
| 2026/01/08 | 31.95 | -0.2000 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 32.15 | -0.1300 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 32.28 | +0.2900 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 31.99 | +0.4200 | +1.33% |
| 2026/01/02 | 31.57 | +0.2600 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 31.31 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 31.49 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 31.45 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 31.51 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 31.39 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 31.32 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 31.13 | +0.1600 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 30.97 | -0.2500 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 31.22 | -0.2400 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 31.46 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 31.45 | -0.2200 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 31.67 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 31.61 | +0.2800 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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