境外
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
31.39
美元
+0.12 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,881萬 | 美元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +15.21% | +10.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,274萬 | 美元 | 36.7900 | +0.14 | +0.38% | +16.06% | +11.72% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,638萬 | 美元 | 39.2300 | +0.16 | +0.41% | +17.07% | +12.76% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,928萬 | 美元 | 21.5900 | +0.08 | +0.37% | +16.08% | +11.69% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元323萬 | 美元 | 31.3900 | +0.12 | +0.38% | +15.23% | +10.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 31.39 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 31.27 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 31.24 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 31.43 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/26 | 31.35 | +0.2500 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 31.1 | +0.5000 | +1.63% |
| 2025/11/24 | 30.6 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 30.54 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 30.48 | -0.5100 | -1.65% |
| 2025/11/19 | 30.99 | -0.2800 | -0.90% |
| 2025/11/18 | 31.27 | -0.3700 | -1.17% |
| 2025/11/17 | 31.64 | -0.4400 | -1.37% |
| 2025/11/14 | 32.08 | -0.1500 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 32.23 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/11/12 | 32.25 | +0.2600 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 31.99 | +0.1200 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 31.87 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 31.68 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 31.67 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/11/05 | 31.7 | +0.4100 | +1.31% |
| 2025/11/04 | 31.29 | -0.3100 | -0.98% |
| 2025/11/03 | 31.6 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 31.68 | -0.1900 | -0.60% |
| 2025/10/30 | 31.87 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 32.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 32.03 | -0.1600 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 32.19 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/10/24 | 32.03 | +0.2700 | +0.85% |
| 2025/10/23 | 31.76 | +0.1900 | +0.60% |
| 2025/10/22 | 31.57 | -0.3100 | -0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
