境外
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
28.6
美元
-0.10 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 美元 | 33.3800 | -0.12 | -0.36% | +5.30% | -0.30% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,252萬 | 美元 | 18.9800 | -0.07 | -0.37% | +4.98% | -1.04% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,867萬 | 美元 | 35.4100 | -0.13 | -0.37% | +5.67% | +0.63% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,650萬 | 美元 | 19.5900 | -0.07 | -0.36% | +5.32% | -0.31% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 28.6000 | -0.10 | -0.35% | +4.99% | -1.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.6 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 28.7 | +0.3900 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 28.31 | -0.1700 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 28.48 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 28.38 | +0.1300 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 28.25 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 28.3 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 28.11 | +0.5200 | +1.88% |
| 2025/05/08 | 27.59 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 27.3 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 27.31 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 27.36 | +0.5900 | +2.20% |
| 2025/04/30 | 26.77 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 26.66 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 26.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 26.75 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 26.77 | +0.4400 | +1.67% |
| 2025/04/23 | 26.33 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 26.18 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/04/17 | 26.01 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 25.85 | -0.3200 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 26.17 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 26.03 | +0.2500 | +0.97% |
| 2025/04/11 | 25.78 | +0.6600 | +2.63% |
| 2025/04/10 | 25.12 | -0.2700 | -1.06% |
| 2025/04/09 | 25.39 | +1.5300 | +6.41% |
| 2025/04/08 | 23.86 | -0.4400 | -1.81% |
| 2025/04/07 | 24.3 | -0.8200 | -3.26% |
| 2025/04/04 | 25.12 | -1.3400 | -5.06% |
| 2025/04/03 | 26.46 | -0.4000 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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