境外
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份
26.71
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元8,098萬 | 美元 | 31.1500 | +0.03 | +0.10% | -1.74% | -4.33% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元7,499萬 | 美元 | 17.7300 | +0.02 | +0.11% | -1.94% | -5.03% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,123萬 | 美元 | 33.0000 | +0.03 | +0.09% | -1.52% | -3.45% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元2,781萬 | 美元 | 18.2800 | +0.02 | +0.11% | -1.72% | -4.34% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元380萬 | 美元 | 26.7100 | +0.02 | +0.07% | -1.95% | -5.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.44億約台幣176億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.71 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 26.69 | -0.2100 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 26.9 | -0.3000 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 27.2 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 27.17 | -0.2000 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 27.37 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 27.38 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 27.46 | -0.3300 | -1.19% |
| 2025/03/20 | 27.79 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 27.92 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 27.83 | +0.1200 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 27.71 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 27.58 | +0.5300 | +1.96% |
| 2025/03/13 | 27.05 | -0.2500 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 27.3 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 27.34 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 27.29 | -0.4200 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 27.71 | +0.3300 | +1.21% |
| 2025/03/06 | 27.38 | -0.3800 | -1.37% |
| 2025/03/05 | 27.76 | +0.4300 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 27.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 27.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 27.38 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 27.43 | -0.4400 | -1.58% |
| 2025/02/26 | 27.87 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 27.73 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/24 | 27.74 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 27.72 | -0.1300 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 27.85 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 27.78 | -0.0700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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