境外
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
36.79
美元
+0.14 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元7,881萬 | 美元 | 20.8300 | +0.08 | +0.39% | +15.21% | +10.86% | 看詳情 |
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元7,274萬 | 美元 | 36.7900 | +0.14 | +0.38% | +16.06% | +11.72% | 本頁基金 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元4,638萬 | 美元 | 39.2300 | +0.16 | +0.41% | +17.07% | +12.76% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2019/02/25 | - | 年配 | 美元2,928萬 | 美元 | 21.5900 | +0.08 | +0.37% | +16.08% | +11.69% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元323萬 | 美元 | 31.3900 | +0.12 | +0.38% | +15.23% | +10.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 36.79 | +0.1400 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 36.65 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 36.61 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 36.82 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 36.73 | +0.2900 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 36.44 | +0.5800 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 35.86 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 35.78 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 35.71 | -0.6000 | -1.65% |
| 2025/11/19 | 36.31 | -0.3200 | -0.87% |
| 2025/11/18 | 36.63 | -0.4400 | -1.19% |
| 2025/11/17 | 37.07 | -0.5100 | -1.36% |
| 2025/11/14 | 37.58 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 37.75 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 37.77 | +0.2900 | +0.77% |
| 2025/11/11 | 37.48 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 37.33 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 37.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 37.1 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 37.13 | +0.4900 | +1.34% |
| 2025/11/04 | 36.64 | -0.3700 | -1.00% |
| 2025/11/03 | 37.01 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 37.09 | -0.2400 | -0.64% |
| 2025/10/30 | 37.33 | -0.1800 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 37.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 37.51 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 37.7 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 37.5 | +0.3200 | +0.86% |
| 2025/10/23 | 37.18 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 36.97 | -0.3500 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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