境外
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
31.91
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -環球環境基金A累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元9,542萬 | 美元 | 31.9100 | +0.01 | +0.03% | -0.37% | +1.88% | 本頁基金 |
| - 環球環境基金 C 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元8,056萬 | 美元 | 18.2000 | +0.00 | +0.00% | -1.09% | +1.11% | 看詳情 |
| -環球環境基金I累積股份 | 2019/02/25 | - | 不配息 | 美元5,714萬 | 美元 | 33.7300 | +0.02 | +0.06% | +0.57% | +2.87% | 看詳情 |
| - 環球環境基金 A 收益股份 | 2021/03/05 | - | 年配 | 美元3,007萬 | 美元 | 18.7300 | +0.01 | +0.05% | -0.37% | +1.90% | 看詳情 |
| -環球環境基金C累積股份 | 2019/12/02 | - | 不配息 | 美元446萬 | 美元 | 27.4300 | +0.01 | +0.04% | -1.08% | +1.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.59億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 31.91 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 31.9 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/12/19 | 31.76 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/12/18 | 31.93 | -0.5600 | -1.72% |
| 2024/12/17 | 32.49 | -0.1400 | -0.43% |
| 2024/12/16 | 32.63 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/12/13 | 32.73 | -0.2300 | -0.70% |
| 2024/12/12 | 32.96 | -0.0400 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 33 | +0.1000 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 32.9 | -0.1800 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 33.08 | +0.1700 | +0.52% |
| 2024/12/06 | 32.91 | +0.0400 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 32.87 | -0.0600 | -0.18% |
| 2024/12/04 | 32.93 | +0.0600 | +0.18% |
| 2024/12/03 | 32.87 | -0.0800 | -0.24% |
| 2024/12/02 | 32.95 | -0.1200 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 33.07 | +0.2100 | +0.64% |
| 2024/11/27 | 32.86 | +0.1100 | +0.34% |
| 2024/11/26 | 32.75 | -0.3500 | -1.06% |
| 2024/11/25 | 33.1 | +0.2600 | +0.79% |
| 2024/11/22 | 32.84 | +0.1600 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 32.68 | +0.1400 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 32.54 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 32.52 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 32.45 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 32.55 | -0.3000 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 32.85 | -0.3400 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 33.19 | -0.1100 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 33.3 | -0.3800 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 33.68 | +0.4300 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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