境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
75.7377
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 28/34 | 18% | -300.0萬 | 28/34 | 18% | -100.0萬 | 14/34 | 59% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3000.0萬 | 28/34 | 18% | -3600.0萬 | 28/34 | 18% | -600.0萬 | 21/34 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3900.0萬 | 28/34 | 18% | -5000.0萬 | 28/34 | 18% | -1100.0萬 | 14/34 | 59% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7200.0萬 | 28/34 | 18% | -8700.0萬 | 28/34 | 18% | -1500.0萬 | 3/34 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | -2400.0萬 | -1800.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +900.0萬 | -2800.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2900.0萬 | -5100.0萬 | -2200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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