境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
73.8523
美元
+0.09 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元193萬 | 美元 | 73.8523 | +0.09 | +0.12% | +3.25% | +5.76% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元150萬 | 美元 | 122.7481 | +0.15 | +0.12% | +3.65% | +6.80% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元118萬 | 美元 | 78.5590 | +0.10 | +0.12% | +3.65% | +6.81% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元32萬 | 澳幣 | 75.2840 | -0.04 | -0.05% | +1.59% | +5.27% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,300萬約台幣26.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 73.8523 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 73.7623 | +0.1370 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 73.6253 | -0.0820 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 73.7073 | +0.1490 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 73.5583 | -0.2421 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 73.8004 | +0.2141 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 73.5863 | +0.1180 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 73.4683 | +0.1158 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 73.3525 | -0.0040 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 73.3565 | -0.0067 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 73.3632 | +0.1358 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 73.2274 | -0.0565 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 73.2839 | +0.2061 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 73.0778 | -0.7283 | -0.99% |
| 2025/04/30 | 73.8061 | -0.0958 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 73.9019 | +0.0782 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 73.8237 | +0.1706 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 73.6531 | +0.1424 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 73.5107 | +0.0183 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 73.4924 | +0.3943 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 73.0981 | +0.1183 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 72.9798 | +0.1382 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 72.8416 | +0.1598 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 72.6818 | +0.2148 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 72.467 | +0.4002 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 72.0668 | +0.1316 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 71.9352 | +0.9890 | +1.39% |
| 2025/04/09 | 70.9462 | -0.8995 | -1.25% |
| 2025/04/08 | 71.8457 | +0.2460 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 71.5997 | -0.6655 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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