境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
72.8744
美元
-0.42 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 72.8744 | -0.42 | -0.57% | +1.01% | +3.58% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 119.9214 | +0.35 | +0.30% | +1.26% | +4.62% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 77.4089 | -0.44 | -0.56% | +1.26% | +4.62% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元40萬 | 澳幣 | 75.0680 | -0.39 | -0.52% | +0.43% | +4.01% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,655萬約台幣24.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 72.8744 | -0.4159 | -0.57% |
| 2025/03/31 | 73.2903 | -0.3111 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 73.6014 | -0.0675 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 73.6689 | -0.2648 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 73.9337 | -0.1166 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 74.0503 | +0.0766 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 73.9737 | +0.0519 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 73.9218 | -0.1239 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 74.0457 | +0.1167 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 73.929 | -0.0112 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 73.9402 | +0.2077 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 73.7325 | -0.0589 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 73.7914 | -0.2486 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 74.04 | -0.0371 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 74.0771 | -0.0028 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 74.0799 | -0.0909 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 74.1708 | -0.0417 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 74.2125 | +0.0119 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 74.2006 | +0.4412 | +0.60% |
| 2025/03/04 | 73.7594 | -0.1250 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 73.8844 | -0.4585 | -0.62% |
| 2025/02/28 | 74.3429 | -0.0905 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 74.4334 | -0.0017 | 0.00% |
| 2025/02/26 | 74.4351 | +0.0480 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 74.3871 | +0.1522 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 74.2349 | -0.0582 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 74.2931 | +0.1184 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 74.1747 | +0.0246 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 74.1501 | -0.0881 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 74.2382 | -0.0207 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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