境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
72.8744
美元
-0.42 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 月配 | 美元167萬 | 美元 | 72.8744 | -0.42 | -0.57% | +1.01% | +3.58% | 本頁基金 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 119.9214 | +0.35 | +0.30% | +1.26% | +4.62% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元130萬 | 美元 | 77.4089 | -0.44 | -0.56% | +1.26% | +4.62% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/25 | - | 月配 | 美元40萬 | 澳幣 | 75.0680 | -0.39 | -0.52% | +0.43% | +4.01% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2019/04/23 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 115.2160 | -0.21 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,655萬約台幣24.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.28% | -- | 4/36 | 89% |
| 3個月 | +1.02% | -- | 13/36 | 64% |
| 6個月 | -1.36% | -- | 32/36 | 11% |
| 1年 | +3.58% | -- | 30/36 | 17% |
| 3年 | +1.84% | -- | 28/36 | 22% |
| 5年 | +30.42% | -- | 10/36 | 72% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.01% | -- | 17/36 | 53% |
| 2024年 | +1.46% | -- | 30/36 | 17% |
| 2023年 | +9.52% | -- | 28/36 | 22% |
| 2022年 | -15.12% | -- | 27/36 | 25% |
| 2021年 | +1.66% | -- | 23/36 | 36% |
| 2020年 | +11.65% | -- | 4/36 | 89% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.73%
(高點71.72 ➔ 低點60.43)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.68%
(高點67.55 ➔ 低點52.23)
2020/01/23~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.31% | -- |
| 3年 | 9.81% | -- |
| 5年 | 9.75% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
