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晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份
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27.86
美元
-0.03 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 29.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.0700 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0717 | 看詳情 | |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元4,482萬 | 美元 | 16.9900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0734 | 看詳情 | |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.3900 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0651 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 158.8100 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 1.0586 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1200 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 0.0699 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
