境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份 (本基金並無保證收益)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
15.17
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元5.49億 | 美元 | 29.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 美元 | 28.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C 累積股份 (本基金並無保證收益) | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元8,251萬 | 美元 | 23.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,169萬 | 美元 | 16.8800 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.0706 | 看詳情 | |
| A 收益-3股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元3,342萬 | 美元 | 16.7600 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.0736 | 看詳情 | |
| C 收益-2股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,175萬 | 美元 | 15.1700 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.0636 | 本頁基金 | |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元92萬 | 南非幣 | 156.0700 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 1.0221 | 看詳情 | |
| C 收益-3 股份(月配) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元29萬 | 美元 | 15.8500 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 0.0698 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.6億約台幣413億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.2%，2024年共配息10次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/17 | 0.0636 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/20 | 0.0636 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/21 | 0.0636 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/21 | 0.0352 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/20 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/21 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/18 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/21 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 0.0651 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
