境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
17.09
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 29.5300 | +0.05 | +0.17% | +4.27% | +7.34% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.8900 | +0.05 | +0.18% | +3.64% | +6.61% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 23.6100 | +0.04 | +0.17% | +2.83% | +5.68% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.0900 | +0.03 | +0.18% | +2.76% | +5.73% | 本頁基金 |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元4,482萬 | 美元 | 17.0100 | +0.03 | +0.18% | +2.78% | +5.72% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,293萬 | 美元 | 15.4100 | +0.03 | +0.20% | +1.98% | +4.80% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 158.9400 | +0.26 | +0.16% | +3.94% | +7.23% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1400 | +0.03 | +0.19% | +2.12% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.09 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 17.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 17.05 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 17.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 17.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/12 | 17.05 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 17.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 17.13 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 17.14 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 17.05 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 17.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/04 | 17.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 17.04 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 17.13 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 17.16 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 17.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 17.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 17.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 17.19 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 17.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 17.2 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 17.26 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 17.23 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/16 | 17.27 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 17.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 17.25 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 17.22 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 17.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 17.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 17.21 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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