境外
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金)晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)
158.81
南非幣
-0.13 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/11/28 | - | 不配息 | 美元6.35億 | 美元 | 29.5000 | -0.03 | -0.10% | +4.17% | +7.12% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2013/09/27 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 27.8600 | -0.03 | -0.11% | +3.53% | +6.42% | 看詳情 |
| C 累積股份 | 2016/03/30 | - | 不配息 | 美元9,772萬 | 美元 | 23.5900 | -0.02 | -0.08% | +2.74% | +5.50% | 看詳情 |
| A 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元8,648萬 | 美元 | 17.0700 | -0.02 | -0.12% | +2.64% | +5.48% | 看詳情 |
| A 收益-3股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/05/31 | - | 月配 | 美元4,482萬 | 美元 | 16.9900 | -0.02 | -0.12% | +2.66% | +5.47% | 看詳情 |
| C 收益-2股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2013/07/30 | - | 月配 | 美元1,254萬 | 美元 | 15.3900 | -0.02 | -0.13% | +1.85% | +4.60% | 看詳情 |
| C 收益-3 股份(南非幣避險IRD 月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/28 | - | 月配 | 美元95萬 | 南非幣 | 158.8100 | -0.13 | -0.08% | +3.85% | +7.03% | 本頁基金 |
| C 收益-3 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金) | 2017/01/31 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 16.1200 | -0.02 | -0.12% | +2.00% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.8億約台幣468億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 158.81 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 158.94 | +0.2600 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 158.68 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 158.59 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 158.61 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 158.59 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 158.48 | -0.6900 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 159.17 | -0.1300 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 159.3 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 159.34 | +0.8600 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 158.48 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 158.5 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 158.45 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 158.33 | -1.2500 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 159.58 | -0.2700 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 159.85 | -0.1500 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 160 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 159.97 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 160.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 160.04 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 160.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 160.12 | -0.5700 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 160.69 | +0.2800 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 160.41 | -0.2900 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 160.7 | +0.2600 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 160.44 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/14 | 160.49 | +0.2100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 160.28 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 160.16 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 160.13 | +0.0600 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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