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境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
37.21
美元
+0.07 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I 累積股份2011/06/29-不配息美元5,472萬美元37.2100+0.07+0.19%+3.71%+8.71%本頁基金
C 收益股份2004/12/23-年配美元38萬英鎊95.6800+0.07+0.07%-0.02%+4.01%看詳情
所有級別累計美元1.65億約台幣53.65億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF:英國股市ETF (EWU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.30%+1.08%3/1173%
3個月+4.17%+10.70%5/1155%
6個月-1.35%+2.65%7/1136%
1年+8.71%+12.21%5/1155%
3年+13.83%+21.27%5/1155%
5年+53.32%+89.88%5/1155%
10年+33.95%+48.67%5/1155%
15年--+97.77%----

年度報酬率

參考指標:FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF:英國股市ETF (EWU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.71%+10.44%5/1155%
2024年+4.36%+4.58%7/1136%
2023年+18.06%+12.42%3/1173%
2022年-16.44%-4.38%8/1127%
2021年+6.54%+18.22%8/1127%
2020年-2.12%-11.80%3/1173%
2019年+26.02%+21.25%2/1182%
2018年-14.86%-14.28%6/1145%
2017年+23.96%+21.59%2/1182%
2016年-8.68%-1.23%8/1127%
2015年+0.11%-7.03%8/1127%
2014年---7.61%----
2013年--+19.50%----
2012年--+15.33%----
2011年---3.96%----
2010年--+10.17%----
2009年--+36.17%----
2008年---46.01%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:英國股市ETF (EWU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.99%
(高點32.98 ➔ 低點24.41)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-23.65%
(高點31.12 ➔ 低點23.76)
2022/04/08~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.09%
(高點33.16 ➔ 低點20.53)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-41.71%
(高點28.61 ➔ 低點16.67)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.08%
(高點32.47 ➔ 低點25.95)
2018/05/22~2018/12/21
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-19.81%
(高點28.94 ➔ 低點23.21)
2018/05/22~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-22.90%
(高點22.42 ➔ 低點17.29)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
英國股市ETF (EWU)
最大跌幅-60.58%
(高點25.32 ➔ 低點9.98)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/09回原高點
55個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:英國股市ETF (EWU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年11.16%11.65%
3年16.27%15.13%
5年17.74%16.29%
10年16.86%17.01%
15年--17.46%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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