境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
43.19
美元
+0.28 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 43.19 | +0.2800 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 42.91 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 42.89 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 42.74 | -0.4800 | -1.11% |
| 2025/07/04 | 43.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 43.22 | +0.4600 | +1.08% |
| 2025/07/02 | 42.76 | -0.3700 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 43.13 | +0.2300 | +0.54% |
| 2025/06/30 | 42.9 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 42.96 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/06/26 | 42.81 | +0.4600 | +1.09% |
| 2025/06/25 | 42.35 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 42.43 | +1.0200 | +2.46% |
| 2025/06/20 | 41.41 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 41.43 | -0.2800 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 41.71 | +0.9100 | +2.23% |
| 2025/05/21 | 40.8 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 41.09 | +0.5100 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 40.58 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/05/16 | 40.37 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 40.22 | +0.4100 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 39.81 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 39.74 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 39.55 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 39.42 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 39.38 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 39.32 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 39.08 | +0.6400 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 38.44 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 38.25 | +0.1200 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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