境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
35.92
美元
-0.69 (-1.88%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 35.92 | -0.6900 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 36.61 | -0.1300 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 36.74 | -0.4800 | -1.29% |
| 2024/10/28 | 37.22 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 37.12 | -0.1700 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 37.29 | +0.1600 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 37.13 | -0.2500 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 37.38 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/10/21 | 37.37 | -0.3900 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 37.76 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 37.66 | +0.4500 | +1.21% |
| 2024/10/16 | 37.21 | +0.1800 | +0.49% |
| 2024/10/15 | 37.03 | -0.1800 | -0.48% |
| 2024/10/14 | 37.21 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 37.11 | +0.1500 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 36.96 | -0.2800 | -0.75% |
| 2024/10/09 | 37.24 | +0.2800 | +0.76% |
| 2024/10/08 | 36.96 | -0.2500 | -0.67% |
| 2024/10/07 | 37.21 | -0.2800 | -0.75% |
| 2024/10/04 | 37.49 | +0.2900 | +0.78% |
| 2024/10/03 | 37.2 | -0.5200 | -1.38% |
| 2024/10/02 | 37.72 | -0.1600 | -0.42% |
| 2024/10/01 | 37.88 | -0.4000 | -1.04% |
| 2024/09/30 | 38.28 | -0.3900 | -1.01% |
| 2024/09/27 | 38.67 | +0.3600 | +0.94% |
| 2024/09/26 | 38.31 | +0.5700 | +1.51% |
| 2024/09/25 | 37.74 | -0.1800 | -0.47% |
| 2024/09/24 | 37.92 | +0.1900 | +0.50% |
| 2024/09/23 | 37.73 | +0.2700 | +0.72% |
| 2024/09/20 | 37.46 | -0.4800 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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