境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
37.21
美元
+0.07 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 37.21 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 37.14 | -0.3300 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 37.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 37.47 | +0.1400 | +0.38% |
| 2025/03/26 | 37.33 | -0.2900 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 37.62 | +0.2600 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 37.36 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 37.37 | -0.5900 | -1.55% |
| 2025/03/20 | 37.96 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 37.83 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 37.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 37.96 | +0.3700 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 37.59 | +0.2500 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 37.34 | -0.3000 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 37.64 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 37.62 | -0.1300 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 37.75 | -0.6300 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 38.38 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 38.16 | -0.3800 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 38.54 | +0.5500 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 37.99 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 37.88 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 37.7 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 37.51 | -0.4900 | -1.29% |
| 2025/02/26 | 38 | +0.5000 | +1.33% |
| 2025/02/25 | 37.5 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 37.59 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/02/21 | 37.47 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 37.61 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 37.49 | -0.4800 | -1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
