境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
35.82
美元
-0.08 (-0.22%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 35.82 | -0.0800 | -0.22% |
| 2024/12/20 | 35.9 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/12/19 | 35.79 | -0.4700 | -1.30% |
| 2024/12/18 | 36.26 | -0.3800 | -1.04% |
| 2024/12/17 | 36.64 | -0.2700 | -0.73% |
| 2024/12/16 | 36.91 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/12/13 | 36.89 | -0.1900 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 37.08 | -0.2500 | -0.67% |
| 2024/12/11 | 37.33 | +0.1500 | +0.40% |
| 2024/12/10 | 37.18 | -0.0700 | -0.19% |
| 2024/12/09 | 37.25 | +0.2400 | +0.65% |
| 2024/12/06 | 37.01 | -0.1300 | -0.35% |
| 2024/12/05 | 37.14 | +0.1900 | +0.51% |
| 2024/12/04 | 36.95 | -0.0400 | -0.11% |
| 2024/12/03 | 36.99 | +0.1500 | +0.41% |
| 2024/12/02 | 36.84 | -0.0900 | -0.24% |
| 2024/11/29 | 36.93 | +0.1500 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 36.78 | +0.0800 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 36.7 | +0.3800 | +1.05% |
| 2024/11/26 | 36.32 | -0.3200 | -0.87% |
| 2024/11/25 | 36.64 | +0.3000 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 36.34 | +0.2500 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 36.09 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 36 | -0.2900 | -0.80% |
| 2024/11/19 | 36.29 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 36.31 | +0.2500 | +0.69% |
| 2024/11/15 | 36.06 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 36.07 | +0.3300 | +0.92% |
| 2024/11/13 | 35.74 | -0.2500 | -0.69% |
| 2024/11/12 | 35.99 | -0.4900 | -1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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