境外
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
41.09
美元
+0.51 (1.26%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE All-Share (Total Return) Index
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 41.09 | +0.5100 | +1.26% |
| 2025/05/19 | 40.58 | +0.2100 | +0.52% |
| 2025/05/16 | 40.37 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 40.22 | +0.4100 | +1.03% |
| 2025/05/14 | 39.81 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 39.74 | +0.1900 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 39.55 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 39.42 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 39.38 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 39.32 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 39.08 | +0.6400 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 38.44 | +0.1900 | +0.50% |
| 2025/04/29 | 38.25 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 38.13 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 37.99 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 37.96 | +0.2500 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 37.71 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/22 | 37.69 | +0.3700 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 37.32 | +0.3500 | +0.95% |
| 2025/04/16 | 36.97 | -0.3600 | -0.96% |
| 2025/04/15 | 37.33 | +0.3400 | +0.92% |
| 2025/04/14 | 36.99 | +0.6800 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 36.31 | +0.7200 | +2.02% |
| 2025/04/10 | 35.59 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/04/09 | 35.42 | +1.5500 | +4.58% |
| 2025/04/08 | 33.87 | +0.3200 | +0.95% |
| 2025/04/07 | 33.55 | -1.5100 | -4.31% |
| 2025/04/04 | 35.06 | -2.0800 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 37.14 | -0.3300 | -0.88% |
| 2025/04/02 | 37.47 | +0.2600 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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