境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
10.0175
英鎊
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,344萬 | 英鎊 | 10.0175 | +0.00 | +0.01% | +1.54% | +4.32% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.2億約台幣91.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.0175 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 10.0165 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.0155 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 10.0124 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 10.0115 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 10.0105 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 10.0096 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 10.0087 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.0046 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.0042 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 10.0031 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 9.9988 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 9.9967 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 9.9955 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 9.9945 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 9.9912 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 9.9903 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 9.9891 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 9.988 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 9.9825 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 9.9814 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 9.9804 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 9.9792 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/11 | 9.9762 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 9.9755 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 9.9746 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 9.9733 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 9.9719 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 9.969 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 9.9675 | +0.0011 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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