境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.8896
英鎊
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,328萬 | 英鎊 | 9.8896 | +0.00 | +0.03% | +0.23% | +3.73% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.18億約台幣89.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8896 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 9.887 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 9.886 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 9.8851 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 9.8842 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 9.8834 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 9.881 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 9.88 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 9.8791 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 9.8782 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.8773 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 9.8748 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 9.8738 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 9.8729 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 9.8719 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 9.8712 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 9.8689 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 9.8669 | -0.1756 | -1.75% |
| 2025/12/30 | 10.0425 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 10.0414 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 10.036 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 10.0349 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.0326 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 10.0314 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 10.0302 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.0289 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.0282 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 10.0255 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 10.0245 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.0234 | +0.0008 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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