境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
10.0773
英鎊
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,177萬 | 英鎊 | 10.0773 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 0.2283 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 英鎊2.22億約台幣89.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.3%，2023年共配息3次，累積配息率為4.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/19 | 0.2283 | 半年配 | 英鎊 |
| 2023年 | 年度配息率 4.8% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 0.2249 | 半年配 | 英鎊 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 0.169 | 半年配 | 英鎊 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 0.0833 | 半年配 | 英鎊 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
