境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份
51.85
美元
+0.08 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 本頁基金 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.85 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 51.77 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 51.53 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 51.68 | -0.2900 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 51.97 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 51.66 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/07/01 | 51.45 | -0.3900 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 51.84 | +0.3200 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 51.52 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 51.46 | +0.6200 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 50.84 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 51.04 | +0.8900 | +1.77% |
| 2025/06/20 | 50.15 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/06/19 | 49.92 | -0.3100 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 50.23 | +1.5500 | +3.18% |
| 2025/05/21 | 48.68 | -0.4200 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 49.1 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 48.92 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 48.76 | +0.2300 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 48.53 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 48.34 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 48.18 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 47.95 | +0.5100 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 47.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 47.43 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 47.22 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 47.07 | +1.0200 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 46.05 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 46.16 | +0.3100 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 45.85 | -0.0500 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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