境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份
56.72
美元
+0.14 (0.25%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.07億 | 美元 | 234.1800 | +0.56 | +0.24% | +25.84% | +21.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.1億 | 美元 | 59.0100 | +0.14 | +0.24% | +28.14% | +24.27% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.94億 | 美元 | 308.3700 | +0.74 | +0.24% | +27.03% | +23.14% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 56.7200 | +0.14 | +0.25% | +27.03% | +23.14% | 本頁基金 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 64.3600 | +0.16 | +0.25% | +28.16% | +24.30% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 43.0200 | +0.02 | +0.05% | +23.02% | +19.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.41億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 56.72 | +0.1400 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 56.58 | +0.3300 | +0.59% |
| 2025/12/09 | 56.25 | -0.2100 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 56.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 56.46 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 56.49 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 56.33 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 56.23 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 56.08 | -0.2900 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 56.37 | +0.2300 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 56.14 | +0.6400 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 55.5 | +0.5300 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 54.97 | +0.7700 | +1.42% |
| 2025/11/21 | 54.2 | +0.4400 | +0.82% |
| 2025/11/20 | 53.76 | -0.9800 | -1.79% |
| 2025/11/19 | 54.74 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 54.75 | -0.4300 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 55.18 | -0.5500 | -0.99% |
| 2025/11/14 | 55.73 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 55.64 | -0.9300 | -1.64% |
| 2025/11/12 | 56.57 | +0.3200 | +0.57% |
| 2025/11/11 | 56.25 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 56.1 | +1.0000 | +1.81% |
| 2025/11/07 | 55.1 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 55.15 | -0.4500 | -0.81% |
| 2025/11/05 | 55.6 | +0.1800 | +0.32% |
| 2025/11/04 | 55.42 | -0.7500 | -1.34% |
| 2025/11/03 | 56.17 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 56.08 | +0.2300 | +0.41% |
| 2025/10/30 | 55.85 | -0.5000 | -0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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