境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份
54.95
美元
-0.48 (-0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 202.1300 | -1.75 | -0.86% | +8.61% | +11.13% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 264.6900 | -2.28 | -0.85% | +9.03% | +12.23% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 48.6800 | -0.42 | -0.86% | +9.03% | +12.22% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 54.9500 | -0.48 | -0.87% | +9.42% | +13.28% | 本頁基金 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 50.3900 | -0.43 | -0.85% | +9.42% | +13.28% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 37.0600 | -0.39 | -1.04% | +5.98% | +9.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.95 | -0.4800 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 55.43 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 55.22 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 55.03 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 54.78 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 54.56 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 54.38 | +0.2700 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 54.11 | +0.5800 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 53.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 53.53 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 53.28 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 53.11 | +1.1600 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 51.95 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 52.08 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 51.73 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 51.78 | +0.2600 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 51.52 | +0.8900 | +1.76% |
| 2025/04/23 | 50.63 | +0.3900 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 50.24 | +0.1800 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 50.06 | -0.2300 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 50.29 | -0.6100 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 50.9 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 50.69 | +0.4200 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 50.27 | +1.0100 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 49.26 | -0.8300 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 50.09 | +3.5100 | +7.54% |
| 2025/04/08 | 46.58 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 46.7 | -0.7700 | -1.62% |
| 2025/04/04 | 47.47 | -2.8600 | -5.68% |
| 2025/04/03 | 50.33 | -1.1000 | -2.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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