境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份
50.9
美元
+0.21 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.24億 | 美元 | 187.5700 | +0.77 | +0.41% | +0.79% | +9.68% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.48億 | 美元 | 245.3800 | +1.01 | +0.41% | +1.08% | +10.77% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 45.1300 | +0.19 | +0.42% | +1.08% | +10.78% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 美元 | 50.9000 | +0.21 | +0.41% | +1.35% | +11.82% | 本頁基金 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 46.6700 | +0.19 | +0.41% | +1.35% | +11.81% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 34.4600 | +0.17 | +0.50% | -1.46% | +8.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.36億約台幣466億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 50.9 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 50.69 | +0.4200 | +0.84% |
| 2025/04/11 | 50.27 | +1.0100 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 49.26 | -0.8300 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 50.09 | +3.5100 | +7.54% |
| 2025/04/08 | 46.58 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 46.7 | -0.7700 | -1.62% |
| 2025/04/04 | 47.47 | -2.8600 | -5.68% |
| 2025/04/03 | 50.33 | -1.1000 | -2.14% |
| 2025/04/02 | 51.43 | +0.3700 | +0.72% |
| 2025/04/01 | 51.06 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 50.97 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 51.1 | -0.7800 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 51.88 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 52.02 | -0.3600 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 52.38 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 52.19 | +0.4300 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 51.76 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 51.73 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 51.87 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/03/18 | 51.56 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 51.84 | +0.5300 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 51.31 | +0.9100 | +1.81% |
| 2025/03/13 | 50.4 | -0.3800 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 50.78 | +0.3600 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 50.42 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/10 | 50.43 | -1.3000 | -2.51% |
| 2025/03/07 | 51.73 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 51.55 | -0.5600 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 52.11 | +0.8900 | +1.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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