境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份
67.08
美元
+0.15 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.04億 | 美元 | 243.4900 | +0.51 | +0.21% | +4.39% | +27.41% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.12億 | 美元 | 61.3500 | +0.14 | +0.23% | +4.53% | +29.91% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.93億 | 美元 | 321.0400 | +0.70 | +0.22% | +4.46% | +28.68% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 59.0500 | +0.13 | +0.22% | +4.48% | +28.71% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 67.0800 | +0.15 | +0.22% | +4.52% | +29.90% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 44.5000 | -0.01 | -0.02% | +3.80% | +24.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.42億約台幣509億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 67.08 | +0.1500 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 66.93 | +0.3500 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 66.58 | +0.3900 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 66.19 | +0.5300 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 65.66 | -0.3400 | -0.52% |
| 2026/01/19 | 66 | -0.3000 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 66.3 | -0.2000 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 66.5 | +0.2700 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 66.23 | -0.2300 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 66.46 | +0.3900 | +0.59% |
| 2026/01/12 | 66.07 | +0.1600 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 65.91 | +0.4400 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 65.47 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 65.79 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 65.77 | +0.4200 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 65.35 | +0.7200 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 64.63 | +0.4500 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 64.18 | -0.4500 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 64.63 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 64.57 | -0.1600 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 64.73 | +0.3900 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 64.34 | +0.2700 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 64.07 | +0.7600 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 63.31 | +0.5500 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 62.76 | -0.6600 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 63.42 | -0.2700 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 63.69 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 63.65 | -0.7100 | -1.10% |
| 2025/12/11 | 64.36 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 64.2 | +0.3700 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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