境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份
58.6
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 本頁基金 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 58.6 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 58.52 | +0.2800 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 58.24 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 58.4 | -0.3300 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 58.73 | +0.3500 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 58.38 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 58.13 | -0.4500 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 58.58 | +0.3700 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 58.21 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 58.14 | +0.7000 | +1.22% |
| 2025/06/25 | 57.44 | -0.2300 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 57.67 | +1.0200 | +1.80% |
| 2025/06/20 | 56.65 | +0.2600 | +0.46% |
| 2025/06/19 | 56.39 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 56.74 | +1.7900 | +3.26% |
| 2025/05/21 | 54.95 | -0.4800 | -0.87% |
| 2025/05/20 | 55.43 | +0.2100 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 55.22 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 55.03 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 54.78 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 54.56 | +0.1800 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 54.38 | +0.2700 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 54.11 | +0.5800 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 53.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 53.53 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 53.28 | +0.1700 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 53.11 | +1.1600 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 51.95 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 52.08 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 51.73 | -0.0500 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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