境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份
61.35
美元
+0.14 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.04億 | 美元 | 243.4900 | +0.51 | +0.21% | +4.39% | +27.41% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.12億 | 美元 | 61.3500 | +0.14 | +0.23% | +4.53% | +29.91% | 本頁基金 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.93億 | 美元 | 321.0400 | +0.70 | +0.22% | +4.46% | +28.68% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 59.0500 | +0.13 | +0.22% | +4.48% | +28.71% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 67.0800 | +0.15 | +0.22% | +4.52% | +29.90% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 44.5000 | -0.01 | -0.02% | +3.80% | +24.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 61.35 | +0.1400 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 61.21 | +0.3200 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 60.89 | +0.3600 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 60.53 | +0.4800 | +0.80% |
| 2026/01/20 | 60.05 | -0.3100 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 60.36 | -0.2700 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 60.63 | -0.1800 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 60.81 | +0.2500 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 60.56 | -0.2100 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 60.77 | +0.3500 | +0.58% |
| 2026/01/12 | 60.42 | +0.1400 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 60.28 | +0.4100 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 59.87 | -0.3000 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 60.17 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 60.15 | +0.3900 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 59.76 | +0.6600 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 59.1 | +0.4100 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 58.69 | -0.5700 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 59.26 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 59.21 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 59.35 | +0.3500 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 59 | +0.2500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 58.75 | +0.7000 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 58.05 | +0.5000 | +0.87% |
| 2025/12/17 | 57.55 | -0.6000 | -1.03% |
| 2025/12/16 | 58.15 | -0.2500 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 58.4 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 58.37 | -0.6400 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 59.01 | +0.1400 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 58.87 | +0.3500 | +0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
