境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份
47.75
美元
+0.32 (0.67%)
最新淨值(2025/04/29)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.24億 | 美元 | 191.7700 | +1.28 | +0.67% | +3.05% | +11.00% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.48億 | 美元 | 250.9800 | +1.69 | +0.68% | +3.39% | +12.11% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 46.1600 | +0.31 | +0.68% | +3.38% | +12.12% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 美元 | 52.0800 | +0.35 | +0.68% | +3.70% | +13.17% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 47.7500 | +0.32 | +0.67% | +3.69% | +13.16% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元271萬 | 美元 | 35.1400 | +0.25 | +0.72% | +0.49% | +9.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14億約台幣459億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/29 | 47.75 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 47.43 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 47.48 | +0.2400 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 47.24 | +0.8100 | +1.74% |
| 2025/04/23 | 46.43 | +0.3600 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 46.07 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 45.9 | -0.2100 | -0.46% |
| 2025/04/16 | 46.11 | -0.5600 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 46.67 | +0.1900 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 46.48 | +0.3900 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 46.09 | +0.9200 | +2.04% |
| 2025/04/10 | 45.17 | -0.7600 | -1.65% |
| 2025/04/09 | 45.93 | +3.2200 | +7.54% |
| 2025/04/08 | 42.71 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 42.82 | -0.7100 | -1.63% |
| 2025/04/04 | 43.53 | -2.6200 | -5.68% |
| 2025/04/03 | 46.15 | -1.0100 | -2.14% |
| 2025/04/02 | 47.16 | +0.3400 | +0.73% |
| 2025/04/01 | 46.82 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 46.74 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 46.86 | -0.7100 | -1.49% |
| 2025/03/27 | 47.57 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 47.7 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 48.03 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 47.86 | +0.4000 | +0.84% |
| 2025/03/21 | 47.46 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 47.43 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 47.56 | +0.2900 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 47.27 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 47.53 | +0.4800 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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