境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份
53.74
美元
+0.08 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.74 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 53.66 | +0.2600 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 53.4 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 53.55 | -0.3000 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 53.85 | +0.3200 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 53.53 | +0.2200 | +0.41% |
| 2025/07/01 | 53.31 | -0.4000 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 53.71 | +0.3300 | +0.62% |
| 2025/06/27 | 53.38 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 53.32 | +0.6500 | +1.23% |
| 2025/06/25 | 52.67 | -0.2100 | -0.40% |
| 2025/06/24 | 52.88 | +0.9300 | +1.79% |
| 2025/06/20 | 51.95 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/06/19 | 51.7 | -0.3300 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 52.03 | +1.6400 | +3.25% |
| 2025/05/21 | 50.39 | -0.4300 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 50.82 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 50.63 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 50.46 | +0.2300 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 50.23 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 50.03 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/05/13 | 49.86 | +0.2400 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 49.62 | +0.5300 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 49.09 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 49.08 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 48.86 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 48.7 | +1.0600 | +2.23% |
| 2025/04/30 | 47.64 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 47.75 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/04/28 | 47.43 | -0.0500 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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