境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
35.18
美元
+0.16 (0.46%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.36億 | 美元 | 187.4900 | +0.62 | +0.33% | +15.80% | +15.73% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.62億 | 美元 | 244.5200 | +0.83 | +0.34% | +16.93% | +16.88% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.46億 | 美元 | 44.9700 | +0.15 | +0.33% | +16.93% | +16.87% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 50.5700 | +0.17 | +0.34% | +18.02% | +17.96% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.88億 | 美元 | 46.6500 | +0.16 | +0.34% | +18.01% | +17.96% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 35.1800 | +0.16 | +0.46% | +18.25% | +18.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.41億約台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 35.18 | +0.1600 | +0.46% |
| 2024/12/20 | 35.02 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/12/19 | 34.87 | -0.1300 | -0.37% |
| 2024/12/18 | 35 | -0.8700 | -2.43% |
| 2024/12/17 | 35.87 | -0.0700 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 35.94 | +0.1600 | +0.45% |
| 2024/12/13 | 35.78 | -0.0800 | -0.22% |
| 2024/12/12 | 35.86 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/12/11 | 36.03 | +0.3200 | +0.90% |
| 2024/12/10 | 35.71 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/12/09 | 35.78 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 35.8 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/12/05 | 35.86 | +0.0700 | +0.20% |
| 2024/12/04 | 35.79 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 35.67 | +0.0900 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 35.58 | +0.1400 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 35.44 | +0.1900 | +0.54% |
| 2024/11/27 | 35.25 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/11/26 | 35.35 | +0.0300 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 35.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 35.32 | +0.1400 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 35.18 | +0.2200 | +0.63% |
| 2024/11/20 | 34.96 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 34.92 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 34.77 | +0.2300 | +0.67% |
| 2024/11/15 | 34.54 | -0.3500 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 34.89 | -0.2700 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 35.16 | -0.1500 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 35.31 | -0.3100 | -0.87% |
| 2024/11/11 | 35.62 | -0.0500 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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