境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
34.46
美元
+0.17 (0.50%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.24億 | 美元 | 187.5700 | +0.77 | +0.41% | +0.79% | +9.68% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.48億 | 美元 | 245.3800 | +1.01 | +0.41% | +1.08% | +10.77% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 45.1300 | +0.19 | +0.42% | +1.08% | +10.78% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 美元 | 50.9000 | +0.21 | +0.41% | +1.35% | +11.82% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.89億 | 美元 | 46.6700 | +0.19 | +0.41% | +1.35% | +11.81% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 34.4600 | +0.17 | +0.50% | -1.46% | +8.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.36億約台幣466億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 34.46 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 34.29 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 34.08 | +0.6200 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 33.46 | -0.7500 | -2.19% |
| 2025/04/09 | 34.21 | +2.3700 | +7.44% |
| 2025/04/08 | 31.84 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 31.95 | -0.4900 | -1.51% |
| 2025/04/04 | 32.44 | -1.8100 | -5.28% |
| 2025/04/03 | 34.25 | -0.9700 | -2.75% |
| 2025/04/02 | 35.22 | +0.2400 | +0.69% |
| 2025/04/01 | 34.98 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 34.95 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 35.01 | -0.5700 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 35.58 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 35.69 | -0.1900 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 35.88 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 35.81 | +0.3500 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 35.46 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 35.42 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 35.52 | +0.2700 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 35.25 | -0.2100 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 35.46 | +0.3300 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 35.13 | +0.6300 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 34.5 | -0.2400 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 34.74 | +0.2600 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 34.48 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 34.53 | -0.9100 | -2.57% |
| 2025/03/07 | 35.44 | +0.1200 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 35.32 | -0.4300 | -1.20% |
| 2025/03/05 | 35.75 | +0.5100 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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