境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
37.06
美元
-0.39 (-1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 202.1300 | -1.75 | -0.86% | +8.61% | +11.13% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 264.6900 | -2.28 | -0.85% | +9.03% | +12.23% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 48.6800 | -0.42 | -0.86% | +9.03% | +12.22% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 54.9500 | -0.48 | -0.87% | +9.42% | +13.28% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 50.3900 | -0.43 | -0.85% | +9.42% | +13.28% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 37.0600 | -0.39 | -1.04% | +5.98% | +9.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.06 | -0.3900 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 37.45 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 37.35 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 37.3 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 37.11 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 36.98 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 36.86 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 36.78 | +0.5300 | +1.46% |
| 2025/05/08 | 36.25 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 36.13 | +0.2000 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 35.93 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 35.9 | +0.8200 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 35.08 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 35.14 | +0.2500 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 34.89 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 34.99 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 34.8 | +0.5700 | +1.67% |
| 2025/04/23 | 34.23 | +0.3800 | +1.12% |
| 2025/04/22 | 33.85 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 33.82 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 33.98 | -0.4800 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 34.46 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 34.29 | +0.2100 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 34.08 | +0.6200 | +1.85% |
| 2025/04/10 | 33.46 | -0.7500 | -2.19% |
| 2025/04/09 | 34.21 | +2.3700 | +7.44% |
| 2025/04/08 | 31.84 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 31.95 | -0.4900 | -1.51% |
| 2025/04/04 | 32.44 | -1.8100 | -5.28% |
| 2025/04/03 | 34.25 | -0.9700 | -2.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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