境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
39.28
美元
+0.07 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元4.28億 | 美元 | 214.9900 | +0.31 | +0.14% | +15.52% | +12.74% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.54億 | 美元 | 281.9100 | +0.41 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 美元 | 51.8500 | +0.08 | +0.15% | +16.13% | +13.86% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2007/11/30 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 58.6000 | +0.08 | +0.14% | +16.69% | +14.92% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 2007/06/29 | - | 年配 | 美元1.93億 | 美元 | 53.7400 | +0.08 | +0.15% | +16.70% | +14.93% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2015/04/30 | - | 不配息 | 美元264萬 | 美元 | 39.2800 | +0.07 | +0.18% | +12.32% | +11.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.32億約台幣452億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.28 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 39.21 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 39.03 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 39.14 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 39.3 | +0.2700 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 39.03 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/07/01 | 38.85 | -0.3200 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 39.17 | +0.1800 | +0.46% |
| 2025/06/27 | 38.99 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 38.9 | +0.3800 | +0.99% |
| 2025/06/25 | 38.52 | -0.1500 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 38.67 | +0.5600 | +1.47% |
| 2025/06/20 | 38.11 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/06/19 | 37.95 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 38.15 | +1.0900 | +2.94% |
| 2025/05/21 | 37.06 | -0.3900 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 37.45 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 37.35 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 37.3 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 37.11 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 36.98 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 36.86 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 36.78 | +0.5300 | +1.46% |
| 2025/05/08 | 36.25 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 36.13 | +0.2000 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 35.93 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 35.9 | +0.8200 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 35.08 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 35.14 | +0.2500 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 34.89 | -0.1000 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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