境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
42.57
美元
-0.45 (-1.05%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.07億 | 美元 | 231.5900 | -2.59 | -1.11% | +24.44% | +20.98% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.1億 | 美元 | 58.3700 | -0.64 | -1.08% | +26.75% | +23.34% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.94億 | 美元 | 304.9700 | -3.40 | -1.10% | +25.63% | +22.19% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 56.0900 | -0.63 | -1.11% | +25.62% | +22.17% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 63.6500 | -0.71 | -1.10% | +26.74% | +23.33% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 42.5700 | -0.45 | -1.05% | +21.73% | +18.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.41億約台幣498億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 42.57 | -0.4500 | -1.05% |
| 2025/12/11 | 43.02 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 43 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/12/09 | 42.79 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 42.93 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 42.92 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 42.93 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 42.8 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 42.82 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 42.68 | -0.2400 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 42.92 | +0.1500 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 42.77 | +0.4700 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 42.3 | +0.3500 | +0.83% |
| 2025/11/24 | 41.95 | +0.5600 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 41.39 | +0.3300 | +0.80% |
| 2025/11/20 | 41.06 | -0.7400 | -1.77% |
| 2025/11/19 | 41.8 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 41.73 | -0.3100 | -0.74% |
| 2025/11/17 | 42.04 | -0.3900 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 42.43 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/11/13 | 42.35 | -0.7400 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 43.09 | +0.2600 | +0.61% |
| 2025/11/11 | 42.83 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 42.74 | +0.7600 | +1.81% |
| 2025/11/07 | 41.98 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 42.03 | -0.4100 | -0.97% |
| 2025/11/05 | 42.44 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/11/04 | 42.3 | -0.5200 | -1.21% |
| 2025/11/03 | 42.82 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 42.76 | +0.2100 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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