境外
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)
44.5
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net Return) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元5.04億 | 美元 | 243.4900 | +0.51 | +0.21% | +4.39% | +27.41% | 看詳情 |
| I 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元3.12億 | 美元 | 61.3500 | +0.14 | +0.23% | +4.53% | +29.91% | 看詳情 |
| A 收益股份 | 1994/04/06 | - | 年配 | 美元2.93億 | 美元 | 321.0400 | +0.70 | +0.22% | +4.46% | +28.68% | 看詳情 |
| A 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 59.0500 | +0.13 | +0.22% | +4.48% | +28.71% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 67.0800 | +0.15 | +0.22% | +4.52% | +29.90% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1994/04/06 | - | 不配息 | 美元649萬 | 美元 | 44.5000 | -0.01 | -0.02% | +3.80% | +24.27% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.4億約台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.5 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 44.51 | +0.1500 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 44.36 | +0.1900 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 44.17 | +0.3700 | +0.84% |
| 2026/01/20 | 43.8 | -0.2900 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 44.09 | -0.2600 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 44.35 | -0.1200 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 44.47 | +0.2100 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 44.26 | -0.1500 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 44.41 | +0.2800 | +0.63% |
| 2026/01/12 | 44.13 | +0.0600 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 44.07 | +0.3200 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 43.75 | -0.1700 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 43.92 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 43.89 | +0.2800 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 43.61 | +0.4300 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 43.18 | +0.3100 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 42.87 | -0.2800 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 43.15 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 43.1 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 43.2 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 42.99 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 42.87 | +0.5400 | +1.28% |
| 2025/12/18 | 42.33 | +0.3700 | +0.88% |
| 2025/12/17 | 41.96 | -0.4100 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 42.37 | -0.2100 | -0.49% |
| 2025/12/15 | 42.58 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 42.57 | -0.4500 | -1.05% |
| 2025/12/11 | 43.02 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 43 | +0.2100 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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