境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
56.75
美元
-0.37 (-0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 56.7500 | -0.37 | -0.65% | +29.15% | +22.07% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 48.4500 | -0.23 | -0.47% | +14.40% | +13.89% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 歐元 | 79.9200 | -0.38 | -0.47% | +13.83% | +12.83% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,270萬 | 美元 | 49.4700 | -0.25 | -0.50% | +16.29% | +15.05% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,694萬 | 美元 | 54.7200 | -0.27 | -0.49% | +16.92% | +16.18% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 美元 | 45.7700 | -0.22 | -0.48% | +15.84% | +14.20% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元370萬 | 美元 | 124.2200 | -0.81 | -0.65% | +28.02% | +20.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元95萬 | 歐元 | 32.2400 | -0.16 | -0.49% | +13.40% | +11.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.75 | -0.3700 | -0.65% |
| 2025/07/09 | 57.12 | +0.7100 | +1.26% |
| 2025/07/08 | 56.41 | +0.5000 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 55.91 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 55.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 55.88 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 55.71 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 55.79 | -0.5000 | -0.89% |
| 2025/06/30 | 56.29 | +0.4000 | +0.72% |
| 2025/06/27 | 55.89 | +0.3300 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 55.56 | +0.8600 | +1.57% |
| 2025/06/25 | 54.7 | -0.4400 | -0.80% |
| 2025/06/24 | 55.14 | +1.4200 | +2.64% |
| 2025/05/21 | 53.72 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 53.78 | +0.5700 | +1.07% |
| 2025/05/19 | 53.21 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 52.78 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 52.54 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 52.39 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 52.36 | +0.4300 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 51.93 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 51.89 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 52.06 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 52.19 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 52.06 | +1.0300 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 51.03 | -0.3100 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 51.34 | +0.5300 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 50.81 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 50.78 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 50.49 | +0.6900 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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