境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
48.93
美元
+0.85 (1.77%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 48.9300 | +0.85 | +1.77% | +11.36% | +15.18% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 43.3300 | +1.01 | +2.39% | +2.31% | +8.51% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 71.6300 | +1.67 | +2.39% | +2.02% | +7.50% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,385萬 | 美元 | 43.9200 | +0.95 | +2.21% | +3.24% | +8.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 48.4600 | +1.05 | +2.21% | +3.55% | +9.54% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 40.7000 | +0.88 | +2.21% | +3.01% | +7.67% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 107.5400 | +1.87 | +1.77% | +10.83% | +13.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 28.9500 | +0.67 | +2.37% | +1.83% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 48.93 | +0.8500 | +1.77% |
| 2025/04/14 | 48.08 | +0.7400 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 47.34 | +0.9200 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 46.42 | -0.6500 | -1.38% |
| 2025/04/09 | 47.07 | +3.3900 | +7.76% |
| 2025/04/08 | 43.68 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 43.54 | -1.3700 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 44.91 | -3.3700 | -6.98% |
| 2025/04/03 | 48.28 | -0.6700 | -1.37% |
| 2025/04/02 | 48.95 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 48.85 | +0.2800 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 48.57 | -0.4000 | -0.82% |
| 2025/03/28 | 48.97 | -0.4600 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 49.43 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 49.45 | -0.6400 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 50.09 | +0.3600 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 49.73 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 49.83 | -0.3800 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 50.21 | -0.7000 | -1.37% |
| 2025/03/19 | 50.91 | -0.1400 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 51.05 | +0.4100 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 50.64 | +0.5700 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 50.07 | +1.1900 | +2.43% |
| 2025/03/13 | 48.88 | -0.4900 | -0.99% |
| 2025/03/12 | 49.37 | +0.5300 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 48.84 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 48.5 | -1.8200 | -3.62% |
| 2025/03/07 | 50.32 | +0.2900 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 50.03 | -0.6900 | -1.36% |
| 2025/03/05 | 50.72 | +1.3000 | +2.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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