境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
53.72
美元
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 53.7200 | -0.06 | -0.11% | +22.26% | +17.37% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 47.2400 | -0.37 | -0.78% | +11.55% | +12.21% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 歐元 | 78.0300 | -0.61 | -0.78% | +11.14% | +11.17% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,270萬 | 美元 | 47.8700 | -0.34 | -0.71% | +12.53% | +12.13% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,694萬 | 美元 | 52.8800 | -0.37 | -0.69% | +12.99% | +13.23% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 美元 | 44.3300 | -0.31 | -0.69% | +12.20% | +11.30% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元370萬 | 美元 | 117.8600 | -0.15 | -0.13% | +21.47% | +15.40% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元95萬 | 歐元 | 31.5100 | -0.25 | -0.79% | +10.83% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.72 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 53.78 | +0.5700 | +1.07% |
| 2025/05/19 | 53.21 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 52.78 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 52.54 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 52.39 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/13 | 52.36 | +0.4300 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 51.93 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 51.89 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/05/07 | 52.06 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 52.19 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 52.06 | +1.0300 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 51.03 | -0.3100 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 51.34 | +0.5300 | +1.04% |
| 2025/04/28 | 50.81 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 50.78 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 50.49 | +0.6900 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 49.8 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/22 | 49.81 | +0.7100 | +1.45% |
| 2025/04/17 | 49.1 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 48.8 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 48.93 | +0.8500 | +1.77% |
| 2025/04/14 | 48.08 | +0.7400 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 47.34 | +0.9200 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 46.42 | -0.6500 | -1.38% |
| 2025/04/09 | 47.07 | +3.3900 | +7.76% |
| 2025/04/08 | 43.68 | +0.1400 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 43.54 | -1.3700 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 44.91 | -3.3700 | -6.98% |
| 2025/04/03 | 48.28 | -0.6700 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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