境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)
48.46
美元
+1.05 (2.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 48.9300 | +0.85 | +1.77% | +11.36% | +15.18% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 43.3300 | +1.01 | +2.39% | +2.31% | +8.51% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 71.6300 | +1.67 | +2.39% | +2.02% | +7.50% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,385萬 | 美元 | 43.9200 | +0.95 | +2.21% | +3.24% | +8.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 48.4600 | +1.05 | +2.21% | +3.55% | +9.54% | 本頁基金 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 40.7000 | +0.88 | +2.21% | +3.01% | +7.67% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 107.5400 | +1.87 | +1.77% | +10.83% | +13.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 28.9500 | +0.67 | +2.37% | +1.83% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 48.46 | +1.0500 | +2.21% |
| 2025/04/14 | 47.41 | +0.4700 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 46.94 | +0.6300 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 46.31 | -1.5700 | -3.28% |
| 2025/04/09 | 47.88 | +3.3700 | +7.57% |
| 2025/04/08 | 44.51 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 44.39 | -1.2600 | -2.76% |
| 2025/04/04 | 45.65 | -3.0200 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 48.67 | -1.3800 | -2.76% |
| 2025/04/02 | 50.05 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 50.18 | +0.3400 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 49.84 | -0.3600 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 50.2 | -0.5600 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 50.76 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 50.96 | -0.4300 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 51.39 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 51.13 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/21 | 51.09 | -0.3000 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 51.39 | -0.5900 | -1.14% |
| 2025/03/19 | 51.98 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 51.87 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 51.58 | +0.4300 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 51.15 | +1.1900 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 49.96 | -0.3200 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 50.28 | +0.6300 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 49.65 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 49.71 | -1.8300 | -3.55% |
| 2025/03/07 | 51.54 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 51.46 | -0.7700 | -1.47% |
| 2025/03/05 | 52.23 | +0.6800 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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