境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元)
82.41
歐元
-0.89 (-1.07%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 59.0100 | -0.69 | -1.16% | +34.30% | +30.04% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 50.1600 | -0.54 | -1.07% | +18.44% | +16.25% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元7,552萬 | 歐元 | 82.4100 | -0.89 | -1.07% | +17.38% | +15.15% | 本頁基金 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,887萬 | 美元 | 51.5800 | -0.53 | -1.02% | +21.25% | +18.79% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,312萬 | 美元 | 57.2600 | -0.58 | -1.00% | +22.35% | +19.92% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,360萬 | 美元 | 47.5300 | -0.49 | -1.02% | +20.30% | +17.79% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元429萬 | 美元 | 128.2400 | -1.53 | -1.18% | +32.17% | +27.84% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元110萬 | 歐元 | 33.1400 | -0.36 | -1.07% | +16.57% | +14.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.21億約台幣219億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 82.41 | -0.8900 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 83.3 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 83.48 | +0.5900 | +0.71% |
| 2025/12/09 | 82.89 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 82.97 | +0.3200 | +0.39% |
| 2025/12/05 | 82.65 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/12/04 | 82.77 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 82.46 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 82.32 | +0.5100 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 81.81 | -0.7200 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 82.53 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/11/27 | 82.3 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 82.32 | +0.8900 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 81.43 | +1.1600 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 80.27 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/11/21 | 80.36 | +0.8900 | +1.12% |
| 2025/11/20 | 79.47 | -1.2700 | -1.57% |
| 2025/11/19 | 80.74 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 80.92 | -0.9200 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 81.84 | -0.9500 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 82.79 | -0.2900 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 83.08 | -1.1800 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 84.26 | +0.7500 | +0.90% |
| 2025/11/11 | 83.51 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/11/10 | 83.6 | +2.1400 | +2.63% |
| 2025/11/07 | 81.46 | -0.7400 | -0.90% |
| 2025/11/06 | 82.2 | -0.6500 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 82.85 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/11/04 | 82.49 | -0.7200 | -0.87% |
| 2025/11/03 | 83.21 | +0.2800 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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