境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
51.53
美元
+0.17 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 64.9500 | +0.67 | +1.04% | +7.52% | +40.34% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 54.5900 | +0.16 | +0.29% | +6.27% | +23.90% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元8,078萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.25 | +0.28% | +6.15% | +22.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,836萬 | 美元 | 55.9700 | +0.19 | +0.34% | +6.06% | +25.89% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,448萬 | 美元 | 62.2000 | +0.21 | +0.34% | +6.13% | +27.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 美元 | 51.5300 | +0.17 | +0.33% | +6.01% | +24.86% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元435萬 | 美元 | 140.8600 | +1.42 | +1.02% | +7.38% | +37.98% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 35.9700 | +0.09 | +0.25% | +6.07% | +21.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.53 | +0.1700 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 51.36 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 51.34 | +0.3200 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 51.02 | +0.6500 | +1.29% |
| 2026/01/20 | 50.37 | -0.5700 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 50.94 | -0.4600 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 51.4 | -0.0500 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 51.45 | +0.1500 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 51.3 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 51.26 | +0.1500 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 51.11 | +0.0700 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 51.04 | +0.6600 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 50.38 | -0.0900 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 50.47 | -0.1200 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 50.59 | +0.5000 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 50.09 | +0.8000 | +1.62% |
| 2026/01/02 | 49.29 | +0.6800 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 48.61 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 48.81 | +0.4200 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 48.39 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/23 | 48.52 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 48.33 | -0.1200 | -0.25% |
| 2025/12/19 | 48.45 | +0.4900 | +1.02% |
| 2025/12/18 | 47.96 | +0.6300 | +1.33% |
| 2025/12/17 | 47.33 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 47.66 | -0.2800 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 47.94 | +0.4100 | +0.86% |
| 2025/12/12 | 47.53 | -0.4900 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 48.02 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 48.09 | +0.3400 | +0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
