境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)
40.13
美元
-0.29 (-0.72%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 44.0000 | -0.59 | -1.32% | +0.14% | +9.56% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元9,075萬 | 歐元 | 42.8700 | -0.33 | -0.76% | +1.23% | +17.23% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元4,177萬 | 歐元 | 71.0600 | -0.55 | -0.77% | +1.21% | +16.17% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,080萬 | 美元 | 43.2100 | -0.32 | -0.74% | +1.57% | +16.50% | 看詳情 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,531萬 | 美元 | 47.5600 | -0.35 | -0.73% | +1.62% | +17.61% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,104萬 | 美元 | 40.1300 | -0.29 | -0.72% | +1.57% | +15.65% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 97.1200 | -1.32 | -1.34% | +0.09% | +7.74% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元87萬 | 歐元 | 28.7700 | -0.23 | -0.79% | +1.20% | +15.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.01億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 40.13 | -0.2900 | -0.72% |
| 2025/01/09 | 40.42 | +0.2300 | +0.57% |
| 2025/01/08 | 40.19 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/01/07 | 40.09 | +0.1700 | +0.43% |
| 2025/01/06 | 39.92 | +0.3500 | +0.88% |
| 2025/01/03 | 39.57 | -0.1800 | -0.45% |
| 2025/01/02 | 39.75 | +0.2400 | +0.61% |
| 2024/12/31 | 39.51 | +0.0900 | +0.23% |
| 2024/12/30 | 39.42 | -0.1300 | -0.33% |
| 2024/12/27 | 39.55 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/12/23 | 39.57 | +0.3000 | +0.76% |
| 2024/12/20 | 39.27 | -0.3300 | -0.83% |
| 2024/12/19 | 39.6 | -0.2400 | -0.60% |
| 2024/12/18 | 39.84 | -0.4000 | -0.99% |
| 2024/12/17 | 40.24 | -0.2300 | -0.57% |
| 2024/12/16 | 40.47 | +0.1200 | +0.30% |
| 2024/12/13 | 40.35 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/12 | 40.39 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 40.43 | +0.2600 | +0.65% |
| 2024/12/10 | 40.17 | -0.2200 | -0.54% |
| 2024/12/09 | 40.39 | -0.2900 | -0.71% |
| 2024/12/06 | 40.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 40.68 | +0.1200 | +0.30% |
| 2024/12/04 | 40.56 | +0.1800 | +0.45% |
| 2024/12/03 | 40.38 | +0.2800 | +0.70% |
| 2024/12/02 | 40.1 | +0.2900 | +0.73% |
| 2024/11/29 | 39.81 | +0.3200 | +0.81% |
| 2024/11/28 | 39.49 | +0.1500 | +0.38% |
| 2024/11/27 | 39.34 | -0.1800 | -0.46% |
| 2024/11/26 | 39.52 | -0.1200 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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