境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)
43.92
美元
+0.95 (2.21%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 48.9300 | +0.85 | +1.77% | +11.36% | +15.18% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 43.3300 | +1.01 | +2.39% | +2.31% | +8.51% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,213萬 | 歐元 | 71.6300 | +1.67 | +2.39% | +2.02% | +7.50% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,385萬 | 美元 | 43.9200 | +0.95 | +2.21% | +3.24% | +8.50% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 48.4600 | +1.05 | +2.21% | +3.55% | +9.54% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 40.7000 | +0.88 | +2.21% | +3.01% | +7.67% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元367萬 | 美元 | 107.5400 | +1.87 | +1.77% | +10.83% | +13.26% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元93萬 | 歐元 | 28.9500 | +0.67 | +2.37% | +1.83% | +6.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 43.92 | +0.9500 | +2.21% |
| 2025/04/14 | 42.97 | +0.4300 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 42.54 | +0.5700 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 41.97 | -1.4300 | -3.29% |
| 2025/04/09 | 43.4 | +3.0600 | +7.59% |
| 2025/04/08 | 40.34 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 40.23 | -1.1500 | -2.78% |
| 2025/04/04 | 41.38 | -2.7400 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 44.12 | -1.2600 | -2.78% |
| 2025/04/02 | 45.38 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 45.5 | +0.3100 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 45.19 | -0.3400 | -0.75% |
| 2025/03/28 | 45.53 | -0.5000 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 46.03 | -0.1900 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 46.22 | -0.3800 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 46.6 | +0.2300 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 46.37 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 46.34 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 46.61 | -0.5400 | -1.15% |
| 2025/03/19 | 47.15 | +0.1000 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 47.05 | +0.2600 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 46.79 | +0.3800 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 46.41 | +1.0800 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 45.33 | -0.2900 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 45.62 | +0.5800 | +1.29% |
| 2025/03/11 | 45.04 | -0.0600 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 45.1 | -1.6700 | -3.57% |
| 2025/03/07 | 46.77 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 46.69 | -0.7000 | -1.48% |
| 2025/03/05 | 47.39 | +0.6100 | +1.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
