境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)
47.87
美元
-0.34 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2013/04/08 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 53.7200 | -0.06 | -0.11% | +22.26% | +17.37% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 2014/04/29 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 47.2400 | -0.37 | -0.78% | +11.55% | +12.21% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 2009/10/29 | - | 不配息 | 美元5,118萬 | 歐元 | 78.0300 | -0.61 | -0.78% | +11.14% | +11.17% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元4,270萬 | 美元 | 47.8700 | -0.34 | -0.71% | +12.53% | +12.13% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (美元避險) | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元3,694萬 | 美元 | 52.8800 | -0.37 | -0.69% | +12.99% | +13.23% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 2014/07/14 | - | 不配息 | 美元2,185萬 | 美元 | 44.3300 | -0.31 | -0.69% | +12.20% | +11.30% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元370萬 | 美元 | 117.8600 | -0.15 | -0.13% | +21.47% | +15.40% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 2015/06/29 | - | 不配息 | 美元95萬 | 歐元 | 31.5100 | -0.25 | -0.79% | +10.83% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.12億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.87 | -0.3400 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 48.21 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 47.87 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 47.8 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 47.49 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 47.33 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 47.31 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 47.32 | +0.5500 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 46.77 | +0.2700 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 46.5 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 46.53 | -0.1300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 46.66 | +1.0900 | +2.39% |
| 2025/04/30 | 45.57 | -0.1400 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 45.71 | +0.5600 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 45.15 | -0.1400 | -0.31% |
| 2025/04/25 | 45.29 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 45.05 | +0.4900 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 44.56 | +0.4100 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 44.15 | +0.3100 | +0.71% |
| 2025/04/17 | 43.84 | +0.3100 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 43.53 | -0.3900 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 43.92 | +0.9500 | +2.21% |
| 2025/04/14 | 42.97 | +0.4300 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 42.54 | +0.5700 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 41.97 | -1.4300 | -3.29% |
| 2025/04/09 | 43.4 | +3.0600 | +7.59% |
| 2025/04/08 | 40.34 | +0.1100 | +0.27% |
| 2025/04/07 | 40.23 | -1.1500 | -2.78% |
| 2025/04/04 | 41.38 | -2.7400 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 44.12 | -1.2600 | -2.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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