境外
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)
55.97
美元
+0.19 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (Net Return) Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 64.9500 | +0.67 | +1.04% | +7.52% | +40.34% | 看詳情 |
| I 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元1.69億 | 歐元 | 54.5900 | +0.16 | +0.29% | +6.27% | +23.90% | 看詳情 |
| A 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元8,078萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.25 | +0.28% | +6.15% | +22.67% | 看詳情 |
| A 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,836萬 | 美元 | 55.9700 | +0.19 | +0.34% | +6.06% | +25.89% | 本頁基金 |
| I 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元4,448萬 | 美元 | 62.2000 | +0.21 | +0.34% | +6.13% | +27.04% | 看詳情 |
| C 累積股份 (美元避險) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元2,340萬 | 美元 | 51.5300 | +0.17 | +0.33% | +6.01% | +24.86% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 1985/01/25 | - | 年配 | 美元435萬 | 美元 | 140.8600 | +1.42 | +1.02% | +7.38% | +37.98% | 看詳情 |
| C 累積股份 (歐元) | 1985/01/25 | - | 不配息 | 美元111萬 | 歐元 | 35.9700 | +0.09 | +0.25% | +6.07% | +21.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.34億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.97 | +0.1900 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 55.78 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 55.76 | +0.3500 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 55.41 | +0.7100 | +1.30% |
| 2026/01/20 | 54.7 | -0.6200 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 55.32 | -0.4900 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 55.81 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 55.87 | +0.1600 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 55.71 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 55.67 | +0.1700 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 55.5 | +0.0800 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 55.42 | +0.7200 | +1.32% |
| 2026/01/08 | 54.7 | -0.1000 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 54.8 | -0.1300 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 54.93 | +0.5500 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 54.38 | +0.8700 | +1.63% |
| 2026/01/02 | 53.51 | +0.7400 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 52.77 | -0.2200 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 52.99 | +0.4700 | +0.89% |
| 2025/12/29 | 52.52 | -0.1500 | -0.28% |
| 2025/12/23 | 52.67 | +0.2100 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 52.46 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/12/19 | 52.59 | +0.5400 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 52.05 | +0.6900 | +1.34% |
| 2025/12/17 | 51.36 | -0.3700 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 51.73 | -0.2900 | -0.56% |
| 2025/12/15 | 52.02 | +0.4400 | +0.85% |
| 2025/12/12 | 51.58 | -0.5300 | -1.02% |
| 2025/12/11 | 52.11 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/10 | 52.18 | +0.3700 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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